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如何计算庄家的持仓量？

庄家,筹码,散户如何计算庄家的持仓量？

发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：

如何计算庄家的持仓量？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

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每只股要知道庄家的持仓量，其实并不难！但要综合流通盘情况+流通前十大股东持仓量+持股股东数综合得出庄家手中的大致持仓量！

综合流通盘情况：

所有个股一上市都不会全部筹码放出去流通，都会限制部分筹码几年后才能上市流动交易，也是为后期企业公司资金需求；这部分筹码就是不流动筹码，也就是不能在二级市场买卖的；

（如上图）这只个股总股本2.25亿的盘子，流通筹码只有40%的筹码，在二级市场就只有40%左右的筹码可以在二级市场交易买卖流动的；庄家要低吸只能从这40%中的筹码低吸到40%至60%的流动筹码基本可以完全控庄；

前流通十大股东持仓量

前流通是十大股东持仓量能到75%以上的个股庄家持仓量比例50%以上的，庄家达到完全控盘状态，但是这个庄家显示最好不要是个人，除去控股股东的其他流动股东最好是信托，机构之类的账户出现，这样明显有庄家的概率的99%；

（如上图）这只个股十大流通股东累计占比至哟43.43%的筹码，证明信托收集的筹码最多只有30%左右的流通筹码在信托手中，还没有达到控盘状态；说明信托还在二级市场收集筹码之中，吸筹阶段就是要把散户逼出局，信托暗中收集筹码达到50%以上的流动筹码，信托就是有主动权，可以把这只票控盘状体，这样个股股价才具备暴发潜力。

持股股东数

这个研究就是非常重要的，这里可以看出机构手中有大致多少筹码的重要指标之一；总流通筹码是固定的，股东户数与户均持股是变动的，股东户数越少，户均持股就越多，证明庄家筹码越集中；反之股东户数越多，户均持股就越少，证明庄家筹码很少，短期爆发概率不大。

（如上图）这只个股庄家筹码最集中时候就是1.83万户的时候，户均持股6.34万股，筹码非常集中了，筹码基本都是在机构手中了，结果一个月走出翻倍涨幅。股东户数与户均持股是反比例指标，这里可以观察庄家手中持仓量。



综合以上分析，只要把握到这三大指标数据，基本可以预测到庄家筹码持仓量大致情况，是轻度控盘还是中度控盘，还是完全控盘等状态；代表着个股有没有爆发力的重要指标。

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回答于 2019-09-11 08:43:50

关于庄家的持仓量如何计算，还真是一个技术活。

从股票本身的角度来看，总市值不同，流通市值不同，长期锁仓量不同，实际流动筹码就不同。

这导致庄家控盘需要的持仓量也是完全不同的。

有时候，千亿市值的个股，几十亿就能搅得天翻地覆。

有时候，百亿市值的个股，几十亿却无法完成控盘。

所以，想要准确地计算庄家的持仓量，其实是非常困难的。

即便现如今的技术统计已经非常全面了，拥有完善的大数据，但要精确计算庄家持仓量，也并非易事。

那些坐庄割韭菜，从东窗事发，到最后被查处往往会间隔很久。

原因就在于中间的账户持仓统计环节错综复杂，很难证明关联度，也就很难统计确切的持仓量。

再怎么笨的庄家，也都会采用一些非关联账户进行交易。

更多的情况是，庄家割完韭菜，最终都全身而退，散户直到被割完之后，都被蒙在鼓里。

我们通常说的庄家持仓量，到最后统计的，其实是庄家对盘面的总体控制程度。

就比如，一只股票500亿市值，全流通，但去掉大股东后，实际市场流通比例20%，也就是100亿。

去掉部分长期资金和僵尸持仓，预计真实流通持仓在80亿。

那么一个庄家可能只需要40-50亿，就能完全控盘了。

而实际情况是，30亿左右，已经可以做到基本控盘了。

如果折射到常见的庄股，通常只有50亿左右的总市值，庄家有3-5个亿，基本上就可以完全控盘了。

如果单从换手率来看，极限的换手率也只有15%左右，对应资金7-8亿，刚好是足够庄家去做一番运作。

从这个角度来看，庄家的持仓量，根据盘面的操控度，其实是可以做一个简单估算的。




其实，根据庄家的控盘程度，庄家也能分为弱庄和强庄。

通常，我们把控盘度低于60%的庄家，称为弱庄。

弱庄的表现，就是走势基本与大盘同步，无法走出独立行情。

弱庄产生的原因，大部分是庄家错误估计了实际流通盘，导致了控盘上的不足。

比如，一只股票50亿，全流通，除了大股东以外，实际的流通比例仅有30%，也就15亿。

庄家认为有50%的长线资金和僵尸资金，所以剩下的7.5亿中，自己拿了3亿左右的筹码。

结果发现实际的流通筹码，超出了自己的想象，有12-13亿。

这就导致了自己没有办法彻底的影响股价，往往会有对手盘的资金。

比如自己拉升的时候，遭遇了大量的筹码抛售，抛压导致了庄家只能被迫得顺势而为，把股价打压下来。

弱庄不是无能为力，而是害怕自己被套，需要更长时间的运作。

弱庄是最容易去套散户的，因为它们需要从散户手里去不停地瓜分差价，来壮大自己。

弱庄善于做震荡行情，也就是对应的高抛低吸。

如果你发现一只股票在区间反复震荡，一突破就放量，然后就又被打下来，多半都是弱庄所为。

它们善于锁定价格区间，去做一些高抛低吸的收割。

通常还喜欢顺势而为地打压，并没有太多逆势的行情。

控盘程度高于60%的，通常会被认为是强庄。

这个60%同样指的是控盘程度，而不是筹码比例。

控盘程度高于60%，意味着对于股价的走势影响，起到了关键的作用。

当然，控盘60%，70%，80%，甚至90%，是天差地别的。

但我们记住，控盘比例90%的庄家，其实特别少。

原因是流通筹码过低，导致的散户关注度会很低，到时候真的要出货，其实是非常困难的。

即便是走杀猪盘路线，控盘90%仍然显得太高了。

聪明的主力，控盘比例在60-70%，就是最合理，也是最舒适，方便资金运作的了。

至于如何观察，庄家对于股票的控盘度有没有到60%的位置，只要去把指数的日K线和个股的日K线重叠一下，看走势图的关联度即可。

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