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如何通过价值分析选择到真正具有价值性的个股？

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发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

如何通过价值分析选择到真正具有价值性的个股？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

我们首先应判断市场的整体趋势，当市场处于整体牛市或熊市时，价值投资的作用并不是很明显，因为牛市时市场是处于整体高估的状态。处于熊市时，市场是处于整体的低估状态。相反，当股市处于平缓期时，价值投资将会对我们更为有用。

所选股票应具有的必备因素

合理的股票不仅仅是物美价廉的股票，更应当是有合理价值与股价对应，企业有稳定盈利记录，并且不会随着股市的大起大落。

股票价值应低于流动资产价值。

企业没有资产流失的风险。

在合理的市价水平上，曾表现出了优良的盈利能力。

具体操作

一是先来了解行业板块的投资回报率：二是把握社会发展中的科技创新和新兴产业:三长线重价值短线重题材。

回答于 2019-09-11 08:43:50

答：价值分析，有很多的因素包含其中。只有诸多因素的叠加选择，选出来的股票才具备真价值。说实话，现阶段再来选择这种真价值的股票，很难。大部分存有这种因素的股票基本在2016年、2017年股价已然起飞。

如果现在让我来选，我也只是摇摇头，继续持有但不会轻易加仓。

换仓也仅仅是把原来大幅上涨过的票，换到创业板中某一定程度上来讲的价值股。

讲讲几点价值分析的因素：

1、净资产收益率平均3年内超15%。

我觉的这是一个极为重要的指标，直接将净资产与收益联系在一起，能够看出与其净资产的收益比例。

为什么要平均看3年的数据？因为时间越长，扛周期性也就越长。很多时候我甚至要看5年的数据。

2、销售毛利率。

这个就不给参考值了，越高肯定越好，也就代表着产品越能够盈利。不管是在什么时候，毛利率高的产品都有优势。就算遇到金融危机，降价销售的空间很大。所以从市场来讲、风险系数来讲，这一点很少有人看。但关乎很大。

3、公司负责率、现金储备。

如果公司负债极高，那么一旦产品销售不利、现金流动性紧张、开发不利、管理不利的时候，公司的弊端会一并展示出来，毫无余地。

负债率在安全线以内比较好，负债越低越好。现金当然是越多越好，抗风险，推开发都能用得到。

4、市场认可度高。

市场的认可度高，说明关注度也就高，市场氛围也就很好。

5、市场估值低，市盈率低。

如果一家公司的基本面都很ok，而估值低，价格低。那么就容易挖到宝。这类股票，就需要看基本面、基本情况，如果都很好，那么他的价值就越高，而这时的市场并没有更多的人关注。一旦有更多的人认购，股价也就起来了。




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