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外汇交易中如何控制开仓比例？

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发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：4

外汇交易中如何控制开仓比例？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

外汇交易属于高杠杆交易，因为其单手合约量巨大（1手欧元美元=10万欧元货币量），因此控制开仓比例尤为重要。




当下多数外汇券商提供的杠杆比例不同（欧美券商普遍在100到200倍；美国，香港，北欧，新加坡等地区券商普遍在20到50倍；其他地区券商可以提供500到1000倍），不过单手合约量往往是一样的，因此我习惯在不考虑券商账户提供的杠杆的情况下，自行考虑所持仓位超出本金多少来决定持仓比例。




按照我所熟知的Directfx以及Quandate推荐的计算方式，假如我的本金是10万美金，那么我做1手欧元的货币量也是10万，那也就是说我做一手欧元实际上是在没有杠杆的情况下满仓all in了，那么依次类推，我做5手欧元是做了50万货币量的合约，超出我10万本金的5倍，我也就是使用了5倍的杠杆。




这是一个比较科学的计算方式，同样，我个人比较建议的，就是交易所动用的杠杆不要超过5倍，5倍杠杆的使用，即扩大了交易获利速度，也能尽量控制其亏损的速度，两者中间寻得一个平衡，




当然，不同的交易风格，其会对应不同的杠杆使用比率，例如：




1.、拨头皮，高频交易等，这类交易往往是快进快出的超短线交易，其交易风格从策略上就优先限定了亏损与获利的幅度（都很小），因此这类交易可以把杠杆使用率扩大至20到50倍，在保证策略有效性的同时，优先考虑资金使用率。




2、日内短线交易，这类交易的区间最大会限制在单品种日内平均波动幅度的范围内，可大可小，我所建议的安全杠杆使用率往往是3到5倍左右。




3、中长线交易，这类交易经常会有区间布局阶段和隔夜隔周持仓阶段，获利与潜在亏损区间大，持仓周期长，不可控情况发生概率大，因此我建议的杠杆使用率最好不要超过2到3倍，相信我，在周期性策略有效面前，这个杠杆已经很happy了。




当然还有其他交易情况，例如做市交易，多策略多品种，单策略多品种等，交易策略不同，风格不同，交易员风险偏好不同，流动性不同，资金性质不同，合规环境不同的你，都都会有不同并且适合他的持仓比例。




作为外汇交易的参与主体，我更希望我们把交易系统先练好，因为系统靠谱了，心态自然也就好了（好多人说交易员一定要有个好心态，心态最重要，那么我要反问他，系统好不好心里都没个数，如何能心态好），然后我们使用一个较低的杠杆比例参与交易，这样可以在悠然自得中，享受交易带来的乐趣与回报。

回答于 2019-09-11 08:43:50

在仓位控制中，开仓比例不能过大，有些投资者就是因为重仓操作而造成巨大的亏损局面。因此控制好每次交易的开仓比例,坚持轻仓操作，也是控制风险的重要一点。