您现在的位置: 首页 > 网站导航收录 > 百科知识百科知识
如何构建适合自己的交易体系？
自己的,交易系统,系统如何构建适合自己的交易体系？
发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：
如何构建适合自己的交易体系？
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
感谢邀请，我是主力控盘分析师从南京某游资和广州某私募基金经理。拥有一套完整稳定的交易系统是每个投资者都梦寐以求的梦想，机构投资者注重基本面的分析，往往持股周期比较长，作为一个短线交易者我所分享如何建立股票交易系统是偏向于游资手法的交易系统，而非机构方面的交易系统，但无论是机构投资者的交易模式还是游资投资模式的交易系统还是有很多的共性。
下面我从择时、择股、买卖、仓位控制4个角度来回答这个问题。
1、择时分为两个方面，一个是大盘的择时，一个是板块的择时。对于大盘的择时我觉得还是要简单一点，那就是看上证指数的60分钟级别的MACD的快慢线（也就是黄白线）是否在零轴以上，如果快慢线在零轴以下最好是空仓，即便是做也要小仓，如果MACD的快慢线在零轴以上，这个时候买股相对来说大盘暴跌的风险是比较小的。
对于板块的择时，通常只参与有板块效应的个股的买卖。如果一个板块当中的涨停，大于三家，我们认为这个板块具有赚钱效应，如果一个板块当中涨停家数大于5家，我们认为这个板块具有较强的赚钱效应，如果一个板块当中涨停家数超过10家，那么我们认为这个板块有极强的赚钱效应。
我们以2019年12月6号的涨停板同花顺输入94，可以看到智能音响、无线耳机、消费电子和手机游戏板块当中的涨停个股都大于3家。而智能音响，无线耳机和消费电子基本上又同属于一个大板块。那么这三个板块其实最有参与价值。
2、对于择股，短线交易者都喜欢做龙头股和强势股。一般情况下同一个板块当中当天最先涨停的是当日的龙1，这个板块当中涨停板高度最高的是龙头股。所以短线交易者，通常只需要选择当天日内的龙1、龙2和板块的龙头股操作即可。
3、强势股的买卖，龙头股的战法，买点非常多。有龙头股高开上板首次回调5%低吸买入、大盘比较差的时候尾盘低吸龙头、龙头股首阴低吸买入、龙头股第1次，5%以上放量急跌低吸买入、打板龙头股、排板龙头股等模式。龙头股的买入方式非常多。我们也不需要每种都很精通。只需要找2~3种适合自己性格的买入方式运用熟练就可以。
龙头股的卖出最简单的可以以5日均线为参考，只要在5日均线上没有跌破，就一直持有就可以，这样可以避免卖飞，但同时也会出现卖不到最高点的情况。别的龙头股卖出方式，有的可以参考板块当中的跟风小弟，如果跟风股都淘汰了，那么龙头股大概率也要淘汰，如果有小弟卡位龙头地位，那么老龙头股大概率也要见顶。但是由于现在短线龙头股战法的普及之前的规律有时候反而会失效，所以还不如以最简单的5日均线为参考。
4、仓位控制方面，我觉得可以采取利弗摩尔的分批买入的方法。
比如一只股票每次买入1/4仓位，利弗摩尔在第1笔买入的没有赚钱前绝不加仓。而且股价上涨的越高所加的仓位一定是越小。加仓可以参考金字塔模式。
以上就是我对短线交易交易系统必须具备的择时、泽股、买卖和仓位控制的4个方面的简单阐述，文中所提个股，只做案例分享非买卖建议，欢迎大家互动交流共同提高。
回答于 2019-09-11 08:43:50
交易系统的建立是一个比较大的问题，在接触市场的初期和有更深层次的市场认知的阶段对于交易系统的认识是不一样的。交易系统里面有一些基本的元素，个人建议可以向着这些方面根据自己的情况完善。
确定交易是长线还是短线，简单来说可以理解为操作周期。有人适合做短线，有人适合做长线，长短线的交易系统并不一定通用。至于自己到底适合做长线还是做短线，不是凭空想像出来的，不断实践的时候就会给自己感觉，而且也不是绝对的，许多原本觉得自己适合在日内短线搏杀的人，经过一段长时间的交易后，发现长线更适合自己。
确定入场和离场的信号。这是下单和平仓的依据，这里要求具体化，可操作性要强。这一步可以选择自己熟悉的指标做为工具。
确定资金管理的措施。比如仓位布局，总仓最大比例不超过多少，首仓开大的比例，加仓又加多大的比例，甚至根据交易系统中的入场和加仓的信号，计划目标仓位和分几次到达目标仓位。还有减仓的条件和盈利后出金的比例。也可以简单些，一仓到底不设加仓机制，按制比例。
风险管理措施。设立止损的条件和限制，这个要和仓位一起考虑。
上面的每一项目，都是一个需要深入去理解和实践的内容，根据自己是长线还是短线去选择合适的技术手段去实现。至于训练方式，可以跟着行情小仓位实践操练，也可以拉到历史图表中反复去印证和完善，记录和测试一下一定时间段内运用交易系统所取得的效果。
回答于 2019-09-11 08:43:50
第一，安全系统。简单来说就是看大趋势是不是发出了出战信号。
第二，资金管理系统。使用多大的仓位，这很关键。
第三，选股系统。选什么样的股票来操作。这也很关键。
第四，操作系统。选好股票后，具体怎么买，怎么卖，都要有体现。
第四，执行系统。里面有纪律，涉及到空仓，加仓减仓，止盈止损等等。
欢迎关注【交易与感悟】头条号，这里会持续给大家更新好文，欢迎大家评论转发收藏点赞，谢谢！
下一篇：返回列表
相关链接 |
||
| 网友回复（共有 0 条回复） |