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是否真的有一劳永逸的交易系统？

价值,交易系统,策略是否真的有一劳永逸的交易系统？

发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

是否真的有一劳永逸的交易系统？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

在金融市场，股票，期货，其他衍生品市场获利的根本因素就在于长期执行一套带有正向理念和逻辑输出并且搭配持续性一致性的交易动作的交易体系。我可能更习惯于将交易系统称之为交易体系，而非交易策略和具体的买点，很多人误以为交易就是只要依靠一套有效的方法或者说一个牛逼的买卖点就可以获利的行业，在这里要对这个问题做一个基本的说明。

首先，这个市场永远不存在什么一劳永逸的方法，市场的流动性会跟随环境的变化而变化，这就是为什么很多人一段时间系统或者策略失效的原因，要明白一点，真正有效的策略一定会出现不适应期，只是发生的阶段性不同而已，可能在一段时间策略能有很好的表现，而在另一端时间策略可能会短期失效。只有真正逻辑和思想正确的短期失效的方法才能保证策略的长期稳定运行，这恐怕是大多数人都不理解的点。

当然也看你对于失效是怎么理解的，如果亏损几个单子就认为系统有问题，系统不能用，这种人还是不建议做交易。不能够正确理解交易，理解这个市场的人很难长期在这个市场上面生下去。对于高胜率的追求就像对于圣杯的追求一样虚无缥缈，如果说一劳永逸的定义是基于胜率，在这个层面上来说交易已经没有任何研究的价值，这个市场没有圣杯，也没有所谓一劳永逸的方法。

交易体系的构成并非简单的技术分析，简单的买卖点，几乎大多数人都在研究牛逼的买卖点，研究了很多年依然发现无论用什么方法，也不可能在策略上，在信号上对你有根本性的帮助。因为对于信号而言，仅仅就是一个概率问题，涨跌的概率五五开，但是加上止损之后，盈亏的概率长期下来却远远低于这个数值，这还涉及到系统设计环节逻辑的完整性，止损的有效性等等。为什么市场涨跌概率是五五开，而你常常被止损，有时候阶段性是正常的，而更多的时候是因为你仓位太重承受不了市场的波动导致的。

这些都是交易体系设计的合理性需要考虑的，一个完整的交易体系包含了对于趋势和方向的把握，进场点的过滤，行情分割的有效性，基于定位去设计一套可以去抓取有限利润的进场机制，同时搭配合理的止损以及风险管理和资金管理的手段，最后还要完善自己的心理建设以保证最佳的交易状态。交易考验的是你的分析能力，把握能力，计划能力和执行能力，这里面要兼顾风险，风控还要在合适的时候放开敞口，有确定的部分，也有变化的部分，这就导致交易是一个科学当中穿插这艺术的以具体行动去完成的一个工作。

所以交易的成功更多的是取决于你对于自我约束的决心，不重仓，严格止损，合理的资金管理已经能够让你不死得那么难看，但并不是保证你的盈利，盈利和亏损本身没有必然联系，这就导致风报比这个概念本身就是个伪命题，做好风控的原因是因为我们永远无法预测未来，永远无法掌控市场的不确定性，我们只是基于一个概率在和自己的观点进行对赌，享受获利的成果同时也承担相应的风险。要搞清楚盈利的最根本原因在于你能将盈利的头寸发挥出多大的合理空间，而不是依靠牛逼并且所谓的方法去抢夺不属于你的利润。

因为交易的最终结果和交易方法并没有根本联系，也就决定了这个问题的讨论本身就毫无价值，最终的结果就是放弃向外对于技术的追求逐渐转向向内对于自身的了解。

对于交易而言我们执行一个策略，一个简单的动作，这就是买卖点的基础，对于买卖点进场出场这个环节的设计的根本思路并不是因为信号的高胜率和有效性，而是因为简单而利于执行，一个越复杂的体系越难以执行，尤其当你交易不顺的时候。真正的买点，一个突破，一根均线就足够了，不用去研究那么多花里胡哨的东西，这就是一个规则，对于策略的建立最终的目的是完成规则和个性的匹配，而不是找到圣杯和一劳永逸的方法，出发点和立足点就错了。

做交易，建立交易体系的过程就和解题一样，解题一定有他的解题思路，但即便你有思路也不见得能解好这道题，因为判断交易对错的关键并不在于盈亏，而在于一致性，思考，行动的一致性和整个体系与思想的完整度是否能与实际的交易完美结合才是最终的标准。

最后再说一点，策略当然也有好坏之分，这就是技术分析层面的问题，对于趋势的研究是基础，而对于位置的确定则是让你找到自己的安全边际。一个标的跌得好好的，你非要去做多，明明当前级别没有出现转向，你非要去依据价格的高低来形成买卖的依据这就是没有合理逻辑支撑的观点。所以认识很重要，你怎么认识市场的基本波动规律就能够很好并且更快的让你建立正确的认知体系，不去逆势交易这都是很宽泛的话，其实真正的解题思路就是将那些前人强调过无数遍的经且权威的理念变成可以识别的图形语言，然后基于这个语言去设计自己的交易思路，这样能保证你一直在正确的道路上。对于方法的确立其实就四点

确定级别，确定趋势，确定位置，确定买点

这都不是什么秘密，不能盈利的关键不是这个思路出了问题，而是自身的执念太重，接受亏损就是接受交易世界的基本规律，放开盈利头寸让其奔跑则是获利的核心，长期坚持这些正确的理念自然就能形成一套正向的逻辑，最终才能完成体系的搭建。

讲了这么多其实这就是建立交易体系过程中需要注意的环节，理念。逻辑，思路，方法，买点，风控，仓位，资金管理，心态控制都是必不可少的，这些环节组成了一个完整的体系，这个市场没有完美的买卖点，但却有适合你的交易体系。

好了，谢谢！

回答于 2019-09-11 08:43:50

所谓的一劳永逸交易系统是存在的，但是许多人可能不信，信的不理解，理解的又做不到，所以导致了市场里依然是一个“二八定律”的存在。

所谓一劳永逸的交易系统无非就是“价值投资”。

但又有多少人相信呢？

这就像一个例子：

如果马云现在开价一个亿只要你每周读两本书，每天五点起床，跑步一小时，然后从7点到21点从事你喜欢的工作并且认真对待，坚持三年！坚持三年，这一个亿就归你，你能不能做到呢？不用说，大部分的人一定可以！

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