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炒股怎么样建立属于自己的稳定盈利的交易体系?
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发布时间:2016-12-08加入收藏来源:互联网点击:
3、卖出点位
在股市中当大盘和个股判断趋势要下跌时或者手中个股短期内获利应果断卖出,很多人本来明明盈利了,却不舍得抛而导致盈利缩水甚至出现亏损。“会买的是徒弟,会卖的是师傅”。也不要因为股票在卖出后后悔自己卖早了,鱼尾行情没必要参与。在风险与收益共存时,我们得控制风险,一般建议个股短期涨幅20%-30%时应果断离场。
4、资金仓位管理
在股市里不要一次性的满仓,也不要分散的买很多股票。建仓时一般以10%的资金建仓,等股票下跌后再慢慢的补仓,补仓到最后控制在60%以内的仓位,做到手中有粮心中不慌。也不要相信鸡蛋分散在不同的篮子里,因个人的时间和精力有限,一般建议小散买2-3只股票就行。贵在于精而不在于多。
一个成功的投资者只关心买进后趋势判断对了怎么办和趋势判断失误了怎么办?我们只要做好这两件事情,则能成为股市的佼佼者。
回答于 2019-09-11 08:43:50
建立属于自己的稳定盈利的交易体系就是建立一套完善的交易系统。
——交易系统是寻找、进入和退出交易的一整套规则,一个完整的交易系统需要包含以下几方面:
1、清晰的交易时间框架
交易的时间框架主要指一个完整的交易周期,超短线通常为日内交易,主要在5分钟级别周期作为持仓时间;中线交易可以是几天、而长线的交易可分为几周甚至几个月的时间周期。
总之,不同的交易进场时间周期对应不同的持仓时间;不同的进出场信号、不同的波动幅度、采取不同的风险控制手段、不同的资金管理。
2、清晰的交易信号
不同的交易系统有不同的交易信号,但这些交易信号一定要清晰明了的,具有明确的定义和可落地执行的特征。
比如,趋势跟随交易系统可以参考短中期均线的金叉、死叉;突破或者跌破某条均线作为买卖的交易信号。
3、资金管理
资金管理用来控制交易的整体风险、控制账户的波动率水平。
比如限定每笔交易承担一定比例总资产的风险;或者每只股票应该占用的资金量等。
4、仓位管理
仓位管理是指开仓、加仓、减仓、清仓策略。短线交易一般不用考虑增减仓,中长线交易才会遇到仓位管理问题。
5、风险控制
两个点要做好:保本是第一位、其次控制到手利润的回撤。
不同时间周期框架要有明确的风险控制规则,规则力求简单和落地执行,通常包含止损位设立、单笔交易的手数、利润回撤时的处理策略、单笔损失的限定等。
6、心态控制
交易心理是交易系统的上层建筑,它包括投资者的综合素质和交易习惯的训练,它主要解决“如何做到”的问题,也就是执行的问题。
交易心理真正是交易系统最重要的部分,没有之一,因为交易系统是违逆人类本性的。
因此,在构建适合自己的交易系统过程中,要建立起一套对应的心态管理策略,也就是自己在执行交易信号时匹配的心理特征。
——以上面六点为基础,结合自己的性格特点和对市场的认知,逐步建立和完善一套高概率获胜的交易系统,才能够保证我们在投资中稳定获利。
回答于 2019-09-11 08:43:50
这种建立自己的盈利模式并不是说看一本书或者听哪个前辈,老股民等说说就能建立的,这个也不像学习计划一样,能列出条条框框的!炒股这个东西其实所有的东西都是民间自己总结出来的,你不但要多度经济方面的书籍,了解看报表,还要熟悉市场规则和规律,了解人性的优缺点,你要在自己不断的错误中找到自己的不足和适合自己的方法方式,了解自己!学费肯定要交的!只是多少的问题,大家都在不断的摸索和进步,都在不断的建立模式,优化模式,甚至创建新的模式这个过程中一直走下去!
回答于 2019-09-11 08:43:50
不要特意因赚钱而炒股,要深刻的去了解他,去摸索他,不因下跌而苦恼,不因上涨而兴奋,多研究技术方面。得出《无脑买入》的概念。
回答于 2019-09-11 08:43:50
交易系统几个核心内涵
1:心态核心。
在交易系统没有提出可交易个股时期,心态如何摆正,并且做到行与心合一,是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。如果,一套很好的交易系统,但心态急噪,无法忍耐空仓或者视那些持续飚升但不知道如何控制风险才为合理而又强行介入,那么,作为脱离交易系统控制,导致的失败,就不能归咎于交易系统程序失败,是心态失败导致了交易失败。因此,偶认为,心态是最重要的,决定了交易系统的成败。
2:得失核心。
不同的资金起点,有不同的得失。如100万与3万,年一倍,其交易次序是一致的,但掌握100万的个体,其将收益目标降低到年50%,其收益高于3万翻倍许多,其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。因此,导致了不同的交易系统性质,100万的个体很有可能看重中线交易系统,3万的个体很有可能看重短线交易系统。
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