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在股市超长期投资，怎么做比较好？需要注意些什么？
股票,长期投资,股市在股市超长期投资，怎么做比较好？需要注意些什么？
发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：
很多人眼中的长期投资是在单一标的上投入的时间周期，在股市实际交易中我们要形成自己的超长期投资体系，并且在多年的交易操盘过程中持续坚持，这种对交易的理解和对交易体系的坚持，才是长期投资者的根本特征，而不是狭隘的用时间周期来判断长期投资和短线交易。
投资没有定式，条条大道通罗马，一套适合自己的交易体系和对交易体系的坚持，才是在市场中长期存活的基础。而很多大众交易者，在这些正规化体系化交易者面前，只能沦为被洗劫的对象而不自知，我见过太多做股票的朋友，十几年来，却没有在市场中摸索出自己的投资法门。
投资者一定形成一套属于自己的投资体系，在市场里长期的投资下去，你会有一个精彩的未来！
回答于 2019-09-11 08:43:50
首先，我们先看一下什么是中长期投资，中期投资一般指1-3年，长期投资一般指5-10年。那么超长期投资就是10年以上了。A股投资者换手率非常高，说明大多数股市投资者很难拿住手中的股票，大多数股民天天在进行交易，可见想在股市进行超长期投资很难。
想在股市中做超长期投资需要做哪些准备呢？
第一、良好的心态。想长期持有手中股票的前提条件是具备良好的心态。面对市场上瞬息万变的行情，市值不断波动，如果没有一个良好的心态，容易产生急躁的心情。如果被外在变化所影响，很难拿住手中的股票。
第二、长期闲置的资金。看到过很多人掌握了正确方法，长期稳定盈利，但是错过很多大牛股。他们很清楚企业的含金量，也不是他们不愿意继续持有。因为他们缺钱，世界上很少有巴菲特那种永续现金流，所以想要做超长期投资一定要用长期闲置的资金。不要因为想赚更多的钱而投入短期资金，更不要上杠杆借贷投资。否则会很被动，很难继续持有，会被动卖出手中股票。
第三、正确的方法。价值投资是非常适合超长期投资的方法。运用价值投资的方法，以长期投资角度选股，跟做实业一样。把自己当作这家企业股东，以企业成长为目标，忽略资本市场对股票短期价格的影响。
其次，做好超长期投资准备后，需要选一个投资标的。这个标的必须具有超长期竞争力，可以从行业、商业模式、产品角度进行分析，结合财务指标确定其是否值得长期投资。
从财务指标角度看应具备以下条件：
1、净资产收益率
净资产收益率是一家公司赚钱能力的体现，净资产收益率越高说明这家公司的赚钱能力越强。超长期投资标的，净资产收益率必须高于20%才可以考虑，就是说3-5年复合净资收益率需要高于20%。
2、毛利率
毛利率越高说明这家公司产品的竞争力越强，3-5年毛利率高于50%才可以考虑作为超长期投资标的。
3、负债总额
负债总额代表一家公司抵御风险的能力，负债越高风险越大。负债总额不高于25%，才能考虑作为超长投资标的。
4、现金流
现金流越强大，说明这家公司越健康。这类企业的特点是分红能力强，有足够资金进行产品和技术升级，通过不断升级维持强大竞争力。
5、预收款
预收款越高，说明这家公司产品议价能力越强。产品处于垄断地位，供不应求，未来经营风险很小。
最后，只要做好准备，掌握正确方法，经过深思熟虑选出超长期投资标的，自然可以顺利进行超长期投资。投资就是在正确的方向上不断坚持，优中选优，长期持有。在伴随企业成长的过程中不断获利，最终实现复利增长。祝在未来投资路上一切顺利!
如果对您有一定帮助，欢迎点赞、关注、留言探讨。
回答于 2019-09-11 08:43:50
您好！我是易元机，很高兴回答这个问题！
在股市做超长期投资，怎么做比较好，要注意什么？
我们就来分三部分尝试给出我的答案：
超长期投资怎么界定？
单只股票持有10年以上可算是超长期。估计少有人年做到这一点。就像昨天我回答一个问题中所说：从2013年60元买入茅台，持有到现在的总收益率超过2000%，而做到这样的概率大概是160万分之一。
7年，是中国股市30年来，一波大牛市的平均周期。上下波动幅度超过50%，能够撑过来而不卖的可能性很低。
而目前市场上所说短线、中线、长线，也没什么定论。通常是一年为界限，一周内算短线，一个月到半年算中线，一年到更久算长线。
通过对所有中国股票波动周期的测算，一波完整周期平均1.5到1.7年。
似乎每一种标准都不同。个人认为1到2年，为长线。超过2年就算超长线了。
怎么设定超长线策略？
假定这个超长线是2年以上，这里又来一个问题。这个时长，遇到一波大牛市尾端怎么办？
抱着不动，上下做骄子，似乎大部分人不会这样选择。那么怎么界定是否到顶了？大盘到顶，个股是否到顶？上一轮牛市高点到低点跌了44%，而茅台只跌了29%，怎么确定是否卖，是否买？
可以说单只股票没什么好办法，大概率会踏空或则抓不住。
我们尝试给出几种策略：
1、多股组合，定投买入，用短板弥补的方式和仓位调整方式去按比例平衡。详细可以参考我写的资产再平衡策略。
2、直接长期投资指数ETF，不会受个股影响。
3、低价股策略，资金多选择价格低于3元，且不是st的股票，不要少于30只，长期持有，密切关注盈利能力，避免变成st。买的越多，抓住牛股的概率越大。通常十倍涨幅股票会从这个里面杀出来。
上述只是举例，不能代表一种策略，完整策略是要考虑很多条件下怎么操作，无法三言两语就说清楚。
要注意的事项
1、通过自己建立股票池，形成不多于15只股票的投资组合。理论上可以无限期持有，原则是定期检查，并有一套退出机制，以便确保某股票不能达到要求需要更换。
2、对于股票来说，都依赖大盘，很难选到对冲品种。所以熊市一来就有卖出压力，就难以做到超长期。最好在组合中有与大盘走势关联性不强的ETF来做平衡。这样可以降低卖出茅台这种股票的可能性。
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