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原油合约转期会亏吗？

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发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：




如果我们是多单，2005是246.1持仓，2010合约是304.2元，这个时候，就对我们不利，差价是（246.1-304.2）*1000=-58100元，本来是246.1买的原油，变成了304.2买的了，平白无故多出了58100的持仓成本。




如果我们是空单，就对我们有利，本来是246.1卖出的东西，变成了304.2卖出的了。差价是（304.2-246.1）*1000=58100元，等于在更高的位置下了空单。




所以说，从纯理论来说，移仓换月是否有利，取决于我们的持仓方向。当然了，实际操作中，需要考虑的因素更多，不能一概而论，毕竟理论是死的，行情是活的。




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回答于 2019-09-11 08:43:50

会的，合约都是按月份的，下个月的合约一般都会比当月的合约高出一部分，比如如果当月的石油价格为20美元，那么下个月的石油价格一般都会在22，23，那到了转期的日子，需要先按当月的价格把石油卖出，然后再把你卖出后的金额按下月的价格买入，这样一买一卖，你的数量就会减少，这样算下来，经过几个月的转期的数量就会不断的减少，所以原油合同转起是会亏的。

回答于 2019-09-11 08:43:50

移仓费用非常高，成本上升非常快

回答于 2019-09-11 08:43:50

即时换仓 简称“换仓”，是指客户按照中国建设银行公布的各期次月度合约实时价格，将当前期次月度合约持仓转换为下一期次月度合约持仓的交易方式，换仓委托即时成交，否则失效。换仓前后，客户持仓品种不变、币种不变、钞汇性质不变、持仓方向不变。 多头换仓时，客户先按当前持仓合约的银行买入价进行多头平仓，同时按目标合约的银行卖出价进行多头开仓；空头换仓时，客户先按当前持仓合约的银行卖出价进行空头平仓，同时按目标合约的银行买入价进行空头开仓。 换仓类型分为按金额换仓和按数量换仓。按金额换仓时，中国建设银行将根据换仓时换出合约的平仓所得资金（换出仓位的持仓成本±盈亏），按最大可开仓数量开仓换入合约，剩余不足开仓最小交易单位的资金返还至客户保证金账户。按数量换仓时，若换出合约平仓后的保证金账户可用余额充足，则同向开仓同等数量的换入合约；若换出合约平仓后的保证金可用余额不足以同向开仓同等数量的换入合约，则按最大可开仓数量同向开仓换入合约。换仓操作仅适用于月度合约，连续合约不支持换仓操作

回答于 2019-09-11 08:43:50

原油宝原先没负值确实属于低风险等级产品，被美国佬低调改为负值规则后立马变为最高风险等级的期货等级，而中行愚蠢之极毫无察觉，带领广大小白被别人成功屠宰。现在工行建行那些原油宝小白估计都会改选其它没负值的低风险产品了。

改为负值规则，其实就是产品风险等级发生重大变更、变成为最高风险等级，而原油宝客户当初签订的产品协议是没负值的低风险等级，中行应该与客户重新改签高风险等级产品协议，才能有效，否则高风险等级部分应当由中行全部承担。

新制订的负值规则，应该只能适用于新开仓位，不能适用于老仓位，连法律都是只能向后适用没有向前适用的。而且如果老仓位只因规则改变而需要调仓的话，芝交所说过会承担调仓成本吗？所以负值规则向前适用是没有法理基础的。正如百米冲刺半途上说规则改为跑最慢的赢，那胜负结果不是天差地别吗？

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