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如何建立自己的股票池?
股票,自己的,个股如何建立自己的股票池?
发布时间:2020-12-06加入收藏来源:互联网点击:
回答于 2019-09-11 08:43:50
你好,很高心能回答你的问题,以下为分析。
第一步:选定行业
现在一级行业就有大几十个,算上概念和细分行业大约都两百多个。作为个人投资者很难在短时间内同时跟踪如此庞大规模的数据,因此在选择股票池行业的标准主要就是两个:
标准1. 挑选熟悉的行业;
标准2. 参考2到3个近期热门且有资金关注的行业。
第二步:筛选个股
1. 最重要的参考指数是主营业务必须单纯可靠,不能是蹭概念的那种。
2. 在行业中要有一定的份额;
3. 最后是技术面再筛选一次。
保证每个版块的选入股票池的个股不要超过5只,太多了就没有意义了。
这样做的意义在于,虽然在这么严格的过滤之下,也许会错过不少的妖股,但是我们能淘汰大量的垃圾股和雷股。只要最后总体表现好于指数和行业涨幅,那么我们这个努力就是有意义的。
以今天为例,昨天要大家买入的电气设备板块涨幅0.6%,我们挑选的5个电气设备股平均涨幅3%,中位数涨幅1.4%,还有一个涨停的融捷股份。
这就是股票池能够帮助到大家的地方,长期坚持下去,那么投资就是一个高胜率的事情了。
笔者以后会一个月更新一次股票池,并且阐述自己更换的理由,平时的文章也会分析一下股票池的情况。
行情分析
今天盘面明显感觉到了遇阻的迹象,早上尽管尾盘蓝筹还是翘了一下,但是给笔者的感觉是中小盘股票有后发先至的味道。
逻辑还是那个,无论是上证50,还是道琼斯指数,离11月高点那个重压力位置越来越近了。
这两个指数都缺乏攻关必要的技术修整,也看不到基本面上突然反转的理由。
因此在尊重趋势的基础上,我们选择离阻力更远的深圳成指。
板块里面昨天说的电力建设表现很好,笔者今天也按照计划买回了仓位。
但是今天券商的表现让人忧心,华泰从冲高3%到最后几乎绿盘,收盘价恰恰低于16的高点几分钱,颇有一些仙人跳的味道。广发证券今天大跌,日线也有了破位的趋势,这些都是很不好的表现。
券商是笔者这一波行情贡献利润最大的板块,但是考虑到如果并不是牛市的开启,那么券商短期的涨幅相对于其他的板块是比较大了,笔者再考虑是否择机减仓一些券商,换成其他涨幅相对较小的品种。
股票持仓:30%券商,10%水泥,30%电力建设。
本来今天是打算回补10%的水泥和10%的电力建设,不过早盘充电桩的强势让笔者临时改了主意,直接买回去20%的电力建设,明天考虑砍掉亏损的水泥,仓位控制在60%以下。
回答于 2019-09-11 08:43:50
首先得了解自己,自己的风险偏好,自己的风险承受能力,自己的信息优势(比如自己从事哪个行业,上下游产业情况有多了解)。
完成了这一步之后再看自己是不是适合做股票。
如果做好了第一步,确定要做股票,还需要对市场有了解,大盘蓝筹和高增长创业板是完全不一样的投资逻辑和投资风格。
根据自己的风险偏好和承受能力来先选定投资比例分配,再根据细分行业进行进一步的选择,最后才落地到标的股票。
初次建立,建议先建立关注池,多观察,多分析,慢投资。
回答于 2019-09-11 08:43:50
想在股市里持续稳定的盈利,除了牢记要保住本金,精选个股并把各行业最优秀的上市公司并放在自己的股票池里是投资前最重要的事情,是我们持续赚钱的前提!股票池里的股票质地直接影响你投资的收益率。
那我们应当如何建立自己的股票池呢?我是这样做的。按上市公司是否有持续增长的主营业务收入?是否有持续增长的净利润?是否有持续增加的自由现金流?是否是所在行业的龙头(至少是细分行业龙头)?是否有持续增长的每股收益?如果这些数据都大于30%,我就会放进自己的股票池,而且只会选行业龙头,比如酿酒我只选贵州茅台,券商我选东方财富等。担心有推荐股票之嫌我就不再举例了。
建好了股票池,还要持续关注他们,并时常更新,主要是发现新的优秀公司时及时加入,把不再优秀的公司踢出股票池。
有了股票池,如何买卖也大有学问,欢迎关注我或参与评论进行互动。
回答于 2019-09-11 08:43:50
大家好,如何建立自己的股票池是做股票投资的重要环节,就像女人衣柜里放有些什么衣服然后才能在不同场合不同人背景下精准的去挑选合适的搭配。下面我谈谈个人的经验和做法。
第一步挑选近五年起码要近三年净资产收益率(ROE)大于12%的上市公司,通常价值投资的大师们标准是ROE\u003e15%,为了更大程度选取有潜力的股票我个人放宽要求至近五年ROE\u003e12%。选好以后放在一个自选库待下一步筛选。
第二步剔除市盈率(PE)超过25倍的公司,根据收益率=市盈率的倒数这一公式,PE=25对应的投资收益率=1/25=4%,接近十年期国债收益,也稍高于三年存款利率。所以连社会平均收益率都达不到的公司我自认为回避掉,当然我买入的条件是PE15倍之下或三年后按15倍、25倍能翻倍的股票。
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