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量化交易可以取得很高的收益吗?
收益,策略,模型量化交易可以取得很高的收益吗?
发布时间:2019-02-08加入收藏来源:互联网点击:
量化交易可以取得很高的收益吗?
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
不一定,主要看设计者设计交易系统的水平。量化交易跟手工交易最大的不同是人会情绪化,容易犯错,但量化交易不会,它会严格执行操作纪律。近年来,量化交易相关讨论越来越频繁,人工智能、自动化等概念已经开始深入人心,阿尔法狗也给大家起了示范作用。量化交易是一种建立数字货币的策略投资方式,适合于使用大量算法计算下单逻辑,并且以高效的程序化执行,有效弥补人性弱点。量化交易能不能赚钱跟设计的人有很大的关系,量化交易可以被定义为人们通过严谨的研究,系统化地执行交易策略。关于这点,系统化(systematic)被定义为遵守纪律的、有条不紊的、自动化的方法。尽管依赖于自动化和系统化,但是人们开发策略并决定策略是什么,是人选择系统交易的证券种类,是人选择获取什么数据以及如何清洗这些数据,还有许多其他事情也是由人完成。量化交易不一定会获得暴利,但是合理的量化交易系统可以回避风险获得稳定的收益。
回答于 2019-09-11 08:43:50
理论上是的,不过需要不断修正数学模型,而且股市很多时候是不按套路出牌的,很难有一成不变的思路和模型。
回答于 2019-09-11 08:43:50
可以
回答于 2019-09-11 08:43:50
很客观的讲,量化交易是指通过分析财务指标对投资标的进行综合评估,从而预估这个投资标的是否大概率会赚钱,通俗的讲,如果要炒一盘香喷喷的菜 ,油盐酱醋就像是对应的指标,放多少?多了怎么样?少了怎么样?重要的是要把握一个最优平衡点
回答于 2019-09-11 08:43:50
量化交易按策略模型进行触发交易,大部分都是日内高低点做差价,目前暂时还没有听说做量化交易的登上过龙虎榜或者说哪个做量化交易的达到了游资级别的人物出现,从这一点上可以看出,量化交易使用的模型只是某一时段的短期暴利收益,并不能代表长时间的收益,我们普通投资者用到的工具非常少,选股器,看盘软件。除了硬件基础外,重要的是选股理念,选股策略做好了,其他的可以用自动交易软件等工具进行止盈止损。
量化自动交易的好处有几个方面:
第一,可以提前设置某日突破关键的价位,以什么价格委托,委托股数进行交易,避免人工作比较忙没时间看盘的情况下错过选好的个股。
第二,在止损方面,有了量化工具,可以避免人的情绪影响,准确无误的卖出,防止亏损进一步扩大。
第三,有保赢策略,比如某只票盈利10%了。股价还在往上涨,但又担心股价回落造成利润回撤,这时你可以设置保赢策略,盈利10%的保底利润。避免本来盈利10%以上的后面跌到只盈利3%甚至出现亏损。
回答于 2019-09-11 08:43:50
量化交易的本身,他就兼顾了风险和收益比。在风险不可控的情况下追求最大的收益。这是在欧美等成熟的市场得到验证的。虽然量化交易,引入中国证券市场不长时间。但他的表现,却得到了从业者的推崇。量化交易如果在完善的话,非常适合像中国这样的市场。但我们可以看出量化教育。由于它的复杂性只适合于机构的操作,从我们散户的角度讲,可以买量化交易型基金让基金经理帮我们赚钱。
回答于 2019-09-11 08:43:50
量化投资,是近几年兴起得很快的投资方法大类。它的定义、成长历程、战绩,不用我多说,百度随便就能查到。但是我们大部份人作为小散,出于自身的投资目的和追求,你有没有静下来切切实实地想一想,我们到底追求的是什么?即什么要素是你最看重的。是超越HS300的总体收益?年化收益?回辙少?波动平稳?……
当然,这些都是我们想要的。但我们同时要明白一个“快即慢,慢即快“的道理。如何理解这六个字呢,其实关键在于“保存战果”和“适时离场”。(还有一点是争议比较大的“远离妖股”)。保存战果有很多种方法,可以是大类资产的不断重新平衡,可以是单纯的股债平衡,更局部一些来说,可以是股票与股票之间的平衡。前两种平衡,不是本文的重点,蛋卷就有相关的产品。第三点,通过量化就可以达成。简单来说,两个同样价值的股票,各持有50%,十天后,其中一个涨了10%,另一个维持不涨不跌,如果你将其平衡一下,重新调整为各50%的仓位,其实就相当于把战果保存了下来,投放于相对滞涨且价值基本相当的股票里,长此以往,以企全局性地跑赢大盘,获得超额收益(阿尔法狗能战胜李世石,也是因为全局性更好吧,我想)。适时离场,这点恐怕更多人有深切体会,牛市谁都赚过钱,可最后往往留不住,怎样才能监测出市场重新回到适合入场的时机呢,这是一个“择时”的问题。如果能解决这两点,相信很多人能长期地稳稳战胜市场。对于“远离妖股”,我是十分认同的,一旦碰上妖,我们的肾上腺素水平不足以让我们冷静地分析与操作,历史也证明,任何一只妖,放在十年的角度里,远远跑输一匹白马。凭什么是我们吃了妖,而不是妖吃了我们呢?
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