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企业运营的时候怎么保持企业充足的现金流？

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发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

从财务角度来说有以下四点可以帮助企业保持充足的现金流，又不至于持有过剩的现金流。1.降本增效，提高资金的使用效率

企业生产经营的很多问题都和资金管理相关，降低成本、费用是提高资金的使用效率较为有效的方法。降低成本、费用，它不光是减少资金用量，而且直接增加效益，一增一减，企业资金使用能得到倍增效率，企业可通过改善采购链管理、加强生产管理、压缩三项费用支出等手段来降低成本、费用支出，以达到提高资金使用效率的目的。

2.压缩库存，加速资金周转。

资金的使用效率与资金周转量有一定的关系，而在企业流动资金中存货资金占用量是比较大的，这部分资金占用不仅不会给企业带来收益，而且企业还必须为他承担必要的储存费用及承担可能的降价风险，因此压缩这部分资金占用为提高企业资金使用效率能起到较好的作用，对于我们公司来说虽然零库存是我们对存货管理的一种理想，难以实现，但我们也应以此为最高目标，不断完善存货管理，尽可能的减少存货的数量。

3.提高收费率，控制应收账款的增长。

减少应收账款，降低呆坏账的发生率。企业利润的高低直接影响到企业资金使用效率的高低，而企业间赊欠账款款的事不可避免，应收账款越多，占用资金也越多，发生呆坏账的几率也越高，我认为我们应提高收费率，减少应收账款的发生。尽量缩短应收账款的帐期。

4．完善制度，保障资金安全。

建立企业资金安全保障机制。企业资金使用管理过程中要始终建立安全防范意识，将资金的进出、调动、内部周转等建立在严格的控制之下，建立合理的审批授权制度、复核制度、结算制度、盘点制度等相关的资金保障制度，用制度来保证资金的安全使用。完善现金收费管理制度，要求每个收费单位各收费员填写现金收费台账，每个收费点进账人员每天进账杜绝挪用收费现金，财务部定期对各收费单位进行检查，严格管理。通过制定示范性内部财务管理办法帮助、指导企业建立健全财务制度

回答于 2019-09-11 08:43:50

一方面是购买原材料的时候使用赊购，一方面销售时尽量不要赊销，信用好的销售商可以这样做，信用不好的直接用现金。当然，现金也不是越多越好，过多的现金会增加机会成本，最好保持到一定的比例就好。

回答于 2019-09-11 08:43:50

降低生产成本，做好财务分配，提高资金利用率，避免库存积压，提升资金周转。

回答于 2019-09-11 08:43:50

首先，要降低生产成本，做好财务分配，提高资金使用率。尽量避免库存积压，加速变现，提升资金周转。提高收费率，控制应收账款的增长。减少应收账款，降低呆坏账。完善制度，保障资金安全。财务部定期对各收费单位进行检查，严格管理。

回答于 2019-09-11 08:43:50

开源节流，真正理解了这四个字你会清楚，哪些地方是需要你去开源的，哪些地方是需要你去节流的，如果身在企业运营中你会比谁都清楚该怎么做，不要自欺欺人

回答于 2019-09-11 08:43:50

企业运营如何保持充足的现金流这涉及到运营和财务管理问题。首先，企业要尽可能扩大销售额，其次企业要加速货款回笼速度，现款现货是最佳状态，最后，企业要合理运用商业信用和银行信用。总之，既要开源也要节流，同时尽可能压缩制造成本、人工成本和管理费用、销售费用。最关键的是企业要有适销对路的、市场需要的好产品，在这个基础上，努力提高运用效率，以最小的投入产生最大的收益。这样企业就可以源源不断的保持充裕的现金流。

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