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企业运营的时候怎么保持企业充足的现金流？
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发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：
企业运营的时候怎么保持企业充足的现金流？
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
资金问题是一个公司立根之本。没有现金流的公司，百分之百会失败。
怎么保证企业的现金流？
一，资金自筹和融资
如果企业资金不足，有时候自筹和融资是最快的办法，当然前提是你有资产，或者公司有前途。
1.自筹：
如果是私人，老板可以看看手头有多少余钱，或者房子，车子，或者其他固定资产，都可以变成钱，充实企业资金。
2.贷款：
近年，大型银行针对中小企业提供了税金贷，信用贷等多种无抵押贷款。
记住一点，无论多困难，千万不要民间贷款。
3.融资：
如果企业有前途，有特色，找人适当融资是最好的办法，一方面可以解决现金流问题，另外也可以对企业重新估值，激活企业活力。
还有，引入外部融资时，志同道合最重要。
二，加强公司经营效率
企业发展的根本是经营，现金流是经营的关键一环。
经营出效率，通过加强公司经营，加速回款，节约开支，才能从根本上保证公司现金流。
1.开源，拓展项目，催收回款
拓展业务，增加企业的盈利能力，多做赚钱的项目，这条是根本。
催收账款，目前国内各行各业，都进入一种拖款的怪圈，很多企业每年业务几千万，但是中间有一半是应收账款。可以通过催收，法律等手段来催款，再多收入，如果只是账面应收，就相当于用自己的钱帮别人做生意。
2.节流，缩减开支，避免浪费
可要可不要的人员坚决不要，可买可不买的设备坚决不买，可做可不做的关系坚决不做。
以上是我想到的几点，不一而足，供你参考！
回答于 2019-09-11 08:43:50
只谈运营期，那么最关键的是什么？资金使用率？存货周转率？账单期？whatever
面对上游付款期足够长。
面对下游收款期足够短。
把握此精髓，十有八九你能活到最后。
回答于 2019-09-11 08:43:50
企业运营的时候，有充足的现金流至关重要，如果现金流不充足，企业难以为继。
那么，如何保障企业有足够的现金流，主要通过如下几个方面：
一、有足够的营运资金支撑企业的资金运行，有足够的还款能力。
营运资金是指流动资产减去流动负债的余额。
企业运营中企业资产形成的资金来源，主要来自两个方面，一是负债，二是自有资金（股东投入和留存收益等）。股东投入虽然也有成本，但运营中的偿债压力主要来自有息债务；如果营运资金充足，则短期还款能力较好，到期的债务可以及时偿还，不会由于无法偿还的债务导致企业资金周转不灵而出现中断。
二、企业运营结果，有利润也要有现金流。
企业经营的目的是赚钱，也就是有利润，持续不赚钱的企业很难走的久远。
而现金流是企业运行的前提和保障，没有现金流如同断了“血液”，难以存活。
真实的利润和现金流同等重要。
如，某企业某年的经营结果如下：实现利润100万元，经营活动产生的现金净流量为-200万元，年度内新增应收账款200万元，存货增加100万元。其他指标略。
数据反映企业的经营效果，单纯看经营活动产生的现金净流量（不考虑融资活动），该企业的经营现金一定是不足，暂且不考虑做假账的因素，企业的现金一方面被客户占用，另一方面占用在存货上。
三、强化资金管理和控制环节，减少不合理的资金占用和成本支出。
1、应收账款的管理。
企业的资产由存货变为应收账款是好还是不好？如果是好的一面，是距离收到现金更近了一步；如果是不好的一面，是面临该笔资金有收不回来的可能，则不仅利润收不回来，成本也赔了进去。
应收账款管理的重要性不言而喻，控制坏账的发生至关重要。
2、资金周转速度的提升。
钱能生钱，回归资本的本性。经济活动的运行是从现金开始、现金结束。每一次的资金周转必将带来资金增量。如加快应收账款周转率、存货周转率等，进而提高总资产周转率，周期越短效率越高。让现金转起来，则现金的效率越快。
如，总资产年周转3次，与周转6次的效率截然不同，资金使用必然产生不同的效果。
3、减少资金占用，尽可能占用供应商的资金。
资金占用就是资金滞留，滞留的时间越长，资金占用的越多，产生的成本越高。
如，扣除安全库存合理占用的资金，其存货的增加，有这样几个结果：
一是导致成本增加，如仓储费用增加；
二是增加存货毁损和盘亏的风险，存在增加损失的可能；
三是资金占用增加，而如果这部分资金是借贷资金，企业还要支付融资成本。
四、多渠道打通融资环节，当企业有资金需求时适时补充。
企业经营中难免会遇到短期的资金需求，以及扩大规模中所需要的项目资金，均需要有宽松的融资环境，无论是债权融资还是股权融资。
总之，企业运营中充足的现金流，主要还是依靠企业自身的造血机能是否健全，以及企业内部的管理能力，当然适度的负债也会锦上添花。
2020年3月1日
回答于 2019-09-11 08:43:50
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