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发布时间:2020-12-06加入收藏来源:互联网点击:
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首夏犹清和,芳草亦未歇。
水宿淹晨暮,阴霞屡兴没。
朋友们,大家好,我是老张。上周出现在节目中的次数多了些,个人在节目中提到了一些看好的板块,可能是我的运气比较好吧,似乎都蒙对了。就行情来说,就周线上看,目前仍处于大周期的上升趋势中,有朋友会问,为什么要用大周期和不用小周期呢?这个在量化中我们称为大周期保护策略。简单来说就是市场的短期波动会对行情的判断造成扰动,这个有点像一首轻音乐中加入不和谐的声音,比如噪音,然而市场中的大多数投资者确很喜欢这种噪音,简单的说就是想快速达到心中的目标。于是在短线上进行深入的研究,可结果如何呢?大家可能自己有各自的答案吧。
如果没有记错的话,我和朋友们常说的一句话是市场是概率的产物,但问题来了,我们如何才能做到大概率呢?个人认为答案是统计。
可能一说这个,有的朋友会有统计有用吗的想法吧。针对这个问题,我想套用《太公兵法》中的一句话“始末未见,神鬼莫知”。如果不去做统计的工作,那么您怎么会知道他是否有效呢?举个历史上的数据吧。我们拿涨停在举例,您知道2019年个股涨停的概率在全市场中的概率是多少吗?0.047%。这个数据可能比较震撼吧,其实当时我看到的时候也比较震撼。但当时有多少投资者为了这个概率而努力拼搏?刚入市的时候我也曾经是为此尝试过,但慢慢地就放弃了。
为什么,个人举得冒的风险和获得收益的概率有点不成比例。这就好比玩扑克,如果有人手中已经有一个A了,那么再次抓到A的概率是多少?1.88%。如果我们把这个放到股市上,我们假定出现涨停的概率也是1.88%(这个已经高估很多了)。也就是说为了这个概率,您承担的风险是多少?我们取个均值大概在7%左右,试问您觉得这笔生意合理吗?其实在实际的过程中还有很多类似的数据,在这里暂时就不列举了。但有个情况是,人们喜欢快速致富。但股神的案例则说明,变富需要一个过程,是需要时间和耐心去等待的。
因此对于投资来说,如果您持有的是优质的企业的,那么您的获利的概率已经提高不少。这点在具体的策略上也是如此,同样的策略您在绩优股上使用,在过去一年的时间里(这个数据是根据最新的绩优股票池,最近1年的时间是包括最近回调在内的回测数据),您获得20%的概率是67%;但在绩差股中,您获利的概率是27%;如果我们不考虑业绩进行全市场测试的话,概率为43%;在数据面前,我觉得还是比较客观的。这个就像西医根据我们身体的数据情况,大概能推论出未来某个人可能患某种疾病的概率。同样,当我们知道某个策略在不同品种上获得的胜算率是多少的时候,可能朋友们已经有了自己的选择吧。
另外,市面上有很多的书籍,在我的印象中,似乎是告诉我们短线如何的好?或者说一个人如何成功的之类的。但似乎很少能看到有人和您说他是如何失败的之类的书籍。但我认为这类书籍反而比告诉我们如何成功更难能可贵。但对于生物属的人来说,如果看到书店里有这么一本书,可能大多数人会选择屏蔽吧。那么在投资中这个事情是怎么表现的呢?
行为金融学家丹尼尔·卡尼曼做过这样一组实验。
第1组实验:被实验团体先行持有1000单位的现金。在此基础上做出选择。
A.50%的概率将持有的现金增加为2000。
B.100%的概率将持有的现金增加为1500。
此实验中,被实验团体的16%选择了A,84%选择了B。
第2组实验:同实验团体先行持有2000单位的现金。在此基础上做出选择。
C.50%的概率损失1000单位现金
D.100%的概率损失500单位现金
此实验中,同实验团体的69%选择了C,31%选择了D。
这在投资中会导致两种情况,第一种,买了一只非常低估的企业,涨了10%,下跌了3%,就马上选择卖出,这个时候大部分人考虑的不是企业还很低估,而是要尽快保住这7%的收益。
第二种看错了一家企业已经造成了亏损但是不愿意卖出,因为马上卖出意味着接受亏损,扛意味着还有小概率的机会减少亏损。(请注意是小概率)。
第一种情况的解决方法,按照大概率思维思考,要结合上文的理解波动和长期视角,一家低估的企业不应该因为短期的小幅波动就选择放弃,无论多么优秀的企业想在他身上获得超额收益,也会有股价波动的阶段,真正可以为我们带来超额收益的是长持优秀的企业,而不是试图规避所有短期的下跌。
第二种情况的解决方案,避免掉入幸存者偏差的陷阱,已经发现看错了企业,不卖出可能会有极小的概率股价反弹减少损失,但是更大的概率是损失更多。同时我们为了避免损失安慰自己,又很容易陷入证实偏差,忽略当前的坏消息,只关注支持个人观点的数据,比如发现自己看错后,会在潜意识中找很多理由来告诉自己这家企业并不高谷,自己并没有看错。
那么我们如何能做到大概率呢?那就是自己写研究报告。而且是在买入前去写,有的朋友会说那个不会呀,其实也不难,您把看好的理由分别列来,同时把您认为的风险也列出来,把您认为需要卖出的条件也类出来。然后让市场去评判(期初建议朋友们用模拟账户的方式进行尝试),时间久了,您的买入和卖出的逻辑自然也就有了。如果没有一家深入了解,期望的是在每一家企业上涨的前夕买入,赚最快的钱,实际的结果是因为频繁更换持仓企业,没办法做到深入了解,在股价的波动中变成了追涨杀跌。现实已经说明了巴菲特这种长期策略的正确,他一生中的绝大多数财富,都是从为数不多的十几笔投资上获得的。巴菲特有一句名言:“绝大多数人都不能忍受慢慢变富”。但是,大概率思维恰恰就是一种能够让你慢慢变富的人生算法。这种算法并非是数学家或者计量奇才们的专利,它更是体现了一种客观的历史视角,一种化繁为简的能力,一种长远谋划的格局。
总之,无论是人生还是投资,哪怕是纯短线的交易。如果您站在大概率的一边,那么您慢慢的会变成人生的赢家。当然这个里面有个地方还是要提示投资者的,那就是要有为社会服务的心,您看巴菲特这些人为社会的捐款是多少?简单的说,如果您有一天成为人生的赢家,或逐步走向正轨的时候,要知道去回报社会,这样您的福报才能长久。最后祝愿所有投资者生活幸福,平安,吉祥、安康。
提示:以上观点和数据仅供参考,据此操作风险自担。
本文到此结束,希望对大家有所帮助呢。
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