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贵州茅台股份有限公司(贵州茅台股份有限公司官方网站)

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发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李保芳、主管会计工作负责人刘刚及会计机构负责人（会计主管人员）陈华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》（2016年

修订）第十一条的规定：“报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的，应当说明情况及主要原因。”我公司2019年第三季度相关报表项目变动情况及原因说明如下：（单位：元 币种：人民币）

■

1、 拆出资金增加是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司同业拆出资金。

2、 应收票据增加主要是公司全资子公司贵州茅台酱香酒营销有限公司银行承兑汇票办理销售业

务增加。

3、 预付款项增加主要是预付仁怀市、习水县征地款。

4、 其他应收款减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收到年初应收利息。

5、 其他流动资产减少是抵扣上年年末留抵增值税进项税额。

6、在建工程增加主要是完成的工程进度增加。

7、应付职工薪酬减少主要是支付上年度年终绩效工资。

8、应交税费减少主要是缴纳年初应交税费。

■

1、手续费及佣金收入增加是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对集团成员单位委托贷款手续费收入。

2、利息支出增加是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对集团成员单位利息支出增加。

3、手续费及佣金支出增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司业务增加。

4、研发费用增加主要是计入“管理费用”科目的研发支出增加。

5、财务费用增加主要是商业银行手续费支出增加。

6、资产减值损失增加主要是根据新金融工具准则规定，计提的减值准备改为“信用减值损失”项目列示。

7、信用减值损失减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司拆出资金计提减值准备。

8、资产处置收益减少主要是处置固定资产。

9、营业外支出减少主要是公益捐赠较上年同期减少。

10、其他综合收益的税后净额减少主要是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。

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1、客户存款和同业存放款项净增加额减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集集团公司其他成员单位资金增加额减少。

2、收到其他与经营活动有关的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司收取经销商保证金。

3、客户贷款及垫款净增加额减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司发放集团成员单位贷款较上年同期减少。

4、存放中央银行和同业款项净增加额减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司存入的不可提前支取的定期银行存款到期。

5、支付利息、手续费及佣金的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司利息支出增加。

6、支付其他与经营活动有关的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司退回经销商保证金。

7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是基本建设支付工程款较上年同期增加。

8、投资活动产生的现金流量净额减少主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加。

9、吸收投资收到的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司增资吸收投资款。

10、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。

3.2 销售情况

单位：万元 币种：人民币

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3.3 经销商情况

单位：个

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注：（1）增加的主要是酱香系列酒的经销商。（2）为进一步优化营销网络布局，提升经销商整体实力，公司对部分酱香系列酒经销商进行了清理和淘汰，报告期内减少酱香系列酒经销商 494 家。

3.4 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

本文到此结束，希望对大家有所帮助呢。