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为什么仓位管理很重要？

仓位,资金,股票为什么仓位管理很重要？

发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

回答于 2019-09-11 08:43:50

仓位管理是资金管理的一部分这里分享一部分：正如前面所说，只要我们的预测准确率明显高于，甚至不明显低于随机买卖，就有机会在长期交易中获利。但现在的问题是，既然无法预测下一次交易是否能够成功，又怎样确定要投入多少资金呢？

一般来说，一次完整的交易包括分析预测、制定计划、试盘/建仓、加仓、减仓和平仓。趋势刚刚出现的时候往往上涨速度缓慢，因为此时市场观点还存在分歧（这也就是为什么艾略特指出第三浪永远不会是最短的一浪），我们只能试探性地少量买入，以防止判断错误而导致重大亏损。当趋势逐渐明朗的时候，价格将以更快的速度上涨，而我们前面少量买入的头寸也已经略有盈利，此时可以大胆地加重仓位，以便在上涨过程中迅速扩大利润。当价格上涨到一定程度时，获利回吐的压力渐渐增大，多空双方力量差异再次缩小，此时应当逐步减仓，以避免趋势突然逆转吞噬我们此前的大部分利润。

可见，仓位控制就是根据行情变化及时调整留在市场中的那部分资金，以便扩大利润和降低风险。在实际操作中，我们可以通过以下几种方法控制仓位：

1、稳健型

稳健型就是根据对行情的判断，在趋势初期和末期投入较少资金，在趋势中段，也就是一般投资者最容易把握的行情中投入较多资金。例如，我们可以将资金分为10份，按照2-3-3-2或3-5-2这样的比例逐步建仓。

2、激进型

如果投资者对自己的判断信心十足，并且收益预期较高，那么就可以在趋势初期投入较多资金，以把握住大部分行情，使收益最大化。例如，按照4-3-2-1或5-3-2这样的比例逐步建仓。由于每次建仓的数量少于上一次，所以这种建仓方法又被称为金字塔△形方法。

3、固定金额法

如果投资者认为自己对趋势的把握能力较差，或者没有过多精力观察行情发展，就可以采取这种较为简单的建仓方法。也就是每次投入固定比例的资金，如三分之一或四分之一。

回答于 2019-09-11 08:43:50

仓位管理，是投资者成功的关键。

股票的上涨下跌循环往复，有一定的周期性，股价涨跌遵循最小阻力路径，过度的上涨和下跌，转折概率加大，靠近转折的可能点就应该减低仓位。在转折点附近风险仍然较大，开仓宜逐步试仓，找到最小阻力方向后再加大仓位。

政治、经济的大环境，大盘大势的大环境，其状况，是个股仓位的的重要参考。大环境好，则股票持仓仓位大。大环境差，则减少股票仓位尽量持币。

回答于 2019-09-11 08:43:50

仓位管理是对本金的一种保护，仓位虽然会直接与你的收益挂钩，于此同时，收益与风险也是对等的，你想获得更大收益的同时，就意味着你需要承担更大程度的风险。

因此，在操作中，没有百分百的把握，轻仓操作才是最佳选择。

回答于 2019-09-11 08:43:50

股市里大浪淘沙下的各路大神都会强调一个方面，那就是止损，股市里第一准则是控制风险，仓位管理是控制风险可操作性最好，最灵活，最有效的手段。仓位说直白点就是你投入股市的资金的百分比。举个例子，手里有1万元你用2千买入个股，跌了10%，你割肉出场亏损200，对你的入市资金1万元的占比是亏损2%，这个程度对总体资金影响就不大，如果你满仓，那跌10%，割肉后就只剩9千了，对你的入市资金影响就明显变大了，如果本金是10万或者50万，满仓亏损割肉的过程对人的情绪影响和心理的挫折打击会非常明显，对后续买入股票能不受影响难度会非常大，可能导致一步错步步错，最终10万本金到你能停止交易时就剩个五六万了，想要把亏损补回来，难度只会越来越大。而控制这种事情发生最有效的手段就是仓位管理，大盘下跌中继博反弹时小仓位买入能有效控制风险，抓到反弹了有钱赚，股价继续下跌割肉时也不会那么犹豫，保住了本金，你才有挣钱的希望。

回答于 2019-09-11 08:43:50

选时、选股固然重要，但我觉得区分老司机和新菜鸟，主要还是看仓位管理。

动不动看中的股票一把梭，看起来很酷，实际背后蕴藏的风险很大。

当年昌九生化遭遇“黑天鹅”时连续11个一字跌停，重庆啤酒9个，今年的退市欣泰11个，另外去年股灾期间停牌的一些股票，复牌后连续5个一字跌停的也不少，如果全仓持股，跑都跑不掉，会遭受巨亏。

2008年金融危机时的铜期货，连续五个跌停，虽然第三个一字跌停时开过板，但因为期货的杠杆作用，如果满仓，开板时已经基本亏光，要是多犹豫下（重仓很容易导致动作变形），第二天强平反过来会欠期货公司一身债。

如果我们在市场的时间足够长，这种极端情况总有天可能遇到。很多时候，这种损失就是致命的。

因为不管以前盈利多少，翻了多少倍，资金清零的速度都一样，只需要亏一个100%。或者只要遭遇一次腰斩，几个月甚至一两年的利润便短时间内全部回吐。

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