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期货交易如何提高胜率？

期货,胜率,止损期货交易如何提高胜率？

发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

期货交易如何提高胜率？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

期货是零和博弈，所有的总损益为零，每一个多头都对应一个空头，期货交易中所有投资者的总利润为零，对商品价格变化的净风险敞口也为零。因此想提高期货交易胜率，首先要对零和游戏有清醒的认识。

对于期货的投资而言，交易的期货和远期合约品种可以分为四大类：农产品，金属与矿产品、外汇、金融期货等，而国内投资者所讲得期货主要是指上海、大连与郑州三家交易所中所交易的大宗商品期货，虽然股指期货、国债期货等也属于期货，但是与大宗商品期货的投资有一些明显的区别，因此我下面主要谈得是大宗商品期货。

一、基本面分析

大宗商品期货投资，主要是建立在基本面分析的基础上，需要掌握宏观经济、国际贸易、国际收支、国际债务、货币政策与财政政策、财政赤字、投资与消费、GDP与行业景气度、供求关系等一系列经济因素对大宗商品价格的影响，还要掌握汇率、利率以及国际重要资产价格对大宗商品的定价影响，同时还要把握国际重大政经军等事件对期货的影响，这样才能更准确地把握期货价格波动的基本规律与大趋势，才利于投资期货。没有基本面的分析能力，想做好期货基本上都是空谈。

二、收益与风险的平衡

要想提高期货投资的胜率，要清楚期货市场多空投资者的损益与利润关系，要明白利润与到期日资产价格的函数关系，要了解期货的杠杆效应与风险的平衡。只有重视风险与收益的平衡，才能更好地控制风险，才能更科学地持仓与确定止损区间。

期货投资，仅计算出平均收益率是不够的，还必须根据风险调整收益，所以需要通过一些风险调整的业绩指标来确定期货投资组合的有效性，这些指标有：夏普比率、特雷纳测度、詹森α、信息比率、星辰比率等。只有经过风险评测，才能清楚风险与收益的关系，才能更有效地投资，所以不管是大宗商品还是股指期货等投资都是要经受严格风险与收益测评的，不如此则不能有效投资。

三、三种传统理论与现代资产组合理论

要想投资好期货，就要了解期货价格和现货价格之间的关系，这就要掌握三种传统的期货理论，既预期假设理论、现货溢价理论与期货议价理论。在此基础上，要进一步掌握现代资产组合理论，而现代资产组合理论，是通过提炼风险溢价对上述方法进行调整。掌握了这四种理论才会更准确地掌握期货定价问题，会提高投资水平。

四、技术辅助与精髓

基本面是内因，期货原理是基础，技术分析是辅助，三者缺一不可。期货投资由于存在杠杆效应，所以投机性比较高，技术与指标的分析与股票分析存在一些明显的区别，譬如定价以及指标的使用，这其中的重点在于要高度重视期货指标的极限值，不明白极限值问题，是难以通过技术面做期货投资的。

四、套期保值与投机

要区分套期保值与投机是期货市场中两个相反的策略，投机者是利用期货合约从价格变化中获利，而套期保值者则是为规避价格波动带来的风险。另外，期货投资还有对冲与套利等交易模式，在投资过程中要对这些交易方式有充分的理解，这样不仅会充实投资手段，而且便于理解市场主力的动作。

五、资金流向与资金沉淀

期货投资要高度重视投资标的的资金流向与资金沉淀，这样才能更好地判断市场主力的多空选择以及持仓的真假，也可以更好地判断商品趋势方向。而趋势的判断决定了期货投资的成败，也可以说基本面与技术面的分析的最终目的就是确定趋势。

六、周期性

商品期货投资要注重周期性，尤其要重视大周期性，要对于长期单边趋势的品种保持高度关注，以寻求大周期相对高低区间，这是期货投资的成败关键。

七、规避短线交易

期货投资的误区就是频繁的短线操作，频繁短线操作会导致投资正确性的严重下降，这是投资理论与数学原理所明确的问题，所以没有独特算法及特殊交易模型的前提下，一定要规避频繁的短线操作，而是要坚持中长期投资，这样期货投资的胜率才会提高。

综合来说，期货投资是建立在多因子的分析系统之上的，是基本面与技术的结合，是基本原理与有效交易模型的整合，是风险与收益的平衡，是对经济与商品周期律的尊重，是规避投资误区与中长期稳健投资的坚持，只有这样才能更好地投资期货。

回答于 2019-09-11 08:43:50

首先，你必须明白的是，对于你是否能够持续稳定盈利来说，，胜率并不是最重要的，盈亏比比胜率更重要。第二，如果从提高胜率的角度来说，基本面的分析，技术面的分析和大众的交易心理分析，都很重要。第三，单纯从技术分析来说，要结合势位态三者来进行，简单是，你需要判断在你所交易的时间框架里的主趋势，要顺着主趋势做单，位就是有效的支撑和阻力位，态就是在位点附近k线组合的形态。只有三者都给出做单信号，才进场交易。需要再次强调的是，高胜率并不能保证你可以获得稳定的盈利，没有良好的心理素质和自律，是不可能获得的。

回答于 2019-09-11 08:43:50

期货市场每天都有机会进行交易，想要提高交易胜率，需要等待时机，果断出手。

交易市场每天都有机会，但是不是所有的机会都要去抓住，频繁盲目的去交易，并不是一个好的交易员会做的行为。每个交易员研究一段时间都会有适合自己的一套交易规则，当行情走出自己交易系统的信号出现的时候，才是合适的好机会，不犹豫果断判断以后进入市场，这个机会抓住了按照自己的系统去设置止盈止损，长此以往交易的胜率是可以提高的。

随着交易时间越长在交易的路上也会遇到很多次的机会很机遇，学会去灵活应对和应用。

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