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机器人炒股大家觉得有用么？

机器人,人工智能,自己的机器人炒股大家觉得有用么？

发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：

机器人炒股大家觉得有用么？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

国内目前不能实施机器人炒股——量化交易。第一，国内股票交易规则不适合量化交易，不能T+0，不能买空。第二，股票容易被控盘，流动性及体量有限。第三，交易时间太短，而且不连续。第四，2015年后已取消计算机自动下单端口。第五，谷歌研发的A股机器人已宣布失败！

目前最适合做量化交易的是外汇，外汇交易规则完善，体量巨大、流动性强、公平公正，一天交易量六万亿美金，几天的交易就相当于A股全年的量，体量巨大导致没有人可以控盘，24小时交易，所以非常适合用量化交易。

华尔街60%的交易都是做量化。量化交易比人工交易强太多了，人工很难做到知行合一，受非技术因数影响——心魔、欲望、恐惧、情绪等。成功的操盘手万中无一，但量化交易可以高效地复制操盘手的交易策略！建立综合数学模型，靠大数据大几率赢得市场！

所以对于投资，别人可能是运气，但利用量化交易做的是科学！

回答于 2019-09-11 08:43:50

随着人工智能的发展，越来越多的国际机构与投资者更加重视人工智能与金融投资的结合，这已经是不可阻挡的未来发展趋势。

虽然人工智能在交易上摆脱了人类情绪的波动因素，但是智能机器人的程序是人为设定的，人为设定就会在交易策略、逻辑、建模等方面存在漏洞，再加上当前的人工智能还处在初期发展阶段，自我深度学习能力还远远不足，所以机器人炒股还有很长的路要走。尤其是在风险管理方面，AI若出现盲区时也会造成严重的损失。所以目前很多国外国内的投资机构还不敢完全依靠机器人管理，大部分都处于半人工半机器管理状态。

2017年10月，全球第一只应用人工智能进行投资的ETF基金——AI Powered Equity ETF在纽交所上市。AIEQ使用的是IBM的人工智能系统的认知和大数据处理，分析投资美股。AIEQ全年日夜不间断工作，同时分析6000多只美国挂牌股票，每天分析上百万条相关的公告文件、财报、新闻及社群文章。利用量化择时、量化选股、因子分析、事件驱动等N种量化模型选股，不断地深度学习。


一年期满之后，wind数据显示，在美股1947只ETF中，AIEQ近一年表现排在第253位，战胜了87%的同行。AIEQ近一年的涨幅大于5017只美股中的3359只，即战胜了三分之二的个股，成绩尚可。


据ETF.com网站统计，AIEQ当前的管理规模还比较小，目前为1.24亿美元左右，还难以充分体现出大资金的管理能力。而在AIEQ的投资过程中还是发现了很多问题，就是其深度学习与分析能力还远远不足，譬如面临特朗普的贸易问题影响、英国脱欧、美联储降息以及其他一些没有先例的金融事件出现时，AIEQ的分析会出现一些明显的缺点，而金融事件恰恰有非常复杂的不可重复性。

还有美国高盛公司打造的Wealthfront算是智能投顾的“独角兽”，利用大数据引擎技术、自然语言处理技术以及人工智能和算法模型，预测包括美国股市、外汇市场、贵金属市场以及期货等市场的行情走向。在国内，阿里巴巴、腾讯、百度、招商银行、东方财富等公司也都在开发一些智能投顾的产品。但是这些产品还都在完善之中，依然存在诸多不足之处。

从华尔街投行到国内的一些投资机构，目前很多都在加大人工智能与金融投资的结合研究，它们依靠AI的综合科技，包括神经网络、大数据统计、特殊算法、交易量统计计算等等，综合几十种以上影响股票价格的因子构建全自动AI策略模型，但是在目前弱AI发展阶段，受到AI自身科技能力的限制，所以还难以超越一些高水平的基金管理能力。不过随着AI技术的快速提高，相信AI对证券投资以及金融业的改变是巨大的，不论是市场交易、基金经理、分析师、交易员、投顾等等都会遭受AI的挑战，而现有的股票分析软件也会被逐步淘汰。

无疑未来AI与投资的深度结合会为投资者带来深刻的影响与更多的选择，也会为基金与机构等的管理模式带来冲击，这是市场需要高度认知的问题，谁忽略AI谁就可能在未来投资中落伍。

利用海量数据资源，最大程度地提取与分析数据中的隐含信息，并做出最优化的决策，这是AI金融投资的发展核心，所以人工智能会给金融市场带来深刻改变，会更尊重数据逻辑。AI的发展无疑会更让市场变得更加透明，更向有效市场方向靠近，这就要求投资者更尊重市场的客观性，也会越来越需要成熟AI的辅助。

但有的时候历史发展就是一个悖论，当人工智能高速发展时，如果很多投资工作逐渐被AI所取代，人类的投资活动变得就像一种傻瓜行为，这时AI能为全民创造共富吗？会导致金字塔分配形式的瓦解吗？如果不能，AI最终会为谁带来投资利润，谁将会亏损？这都是未来AI与金融投资结合后将产生的问题。

面对今天高速发展的科技，做为一个投资者不能拒绝任何一种可能，哪怕你只有搬着一张小板凳坐在门口仰望星空，你也不得不去张望站在你身后踢你屁股的AI，这就是时代的催促！

回答于 2019-09-11 08:43:50

机器人炒股，即所谓的量化交易。这已经是类似平安等巨型金融机构投资的一个重要工具。是否有用，不好评价。

至于机器人炒股，其本质就是一个“大数据”和“云”交易模式。所谓的大数据，就是可以根据市场交易的资金流向，资金集中度，市场热点，以及行业热点和趋势，做出数据化的选择而非人类的主观判断和选择。这个就是基于“市场永远是正确的”和“市场总是有效的”这个基本的投资逻辑。

而所谓的“云委托”是多数顶级交易者基本具备的一些软件或者交易工具。所谓云委托，就是你设定好波动条件，止盈和止损条件，一旦触发即立即生效完成交易，无论这个“条件”是日内实现，还是“期限内生效”，并且，可以在“设定条件”中添加移动动态来逐步调整交易目标。

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