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期货交易到底难在哪里？

交易系统,你的,自己的期货交易到底难在哪里？

发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：

问题补充： 我见过的稳定盈利的人，全都是在严格执行自己的交易系统，靠交易系统的概率优势赚钱。你觉得难在哪里呢？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

题主说：我见过的稳定盈利的人，全都是在严格执行自己的交易系统，靠交易系统的概率优势赚钱。你觉得难在哪里呢？

首先，交易的困难原因有很多，主要包括：

1、博弈市场，必然少量人赚钱，所以，你必须有能力超越你的竞争者。这对本身的素质就是一定的考验，这一点，类似于：成为顶级富豪到底难在哪里？

2、我们习惯了在确定性中生存，我们本能的倾向于确定性，然而，期货交易是一个处理不确定的领域。

3、人类的贪婪和欲望本事难以控制，要反人性的情况下，严格克己，按规则来进行交易本就不容易。

……

困难的原因有很多，一时半会也说不完。就像题主所言：你见过的盈利者是系统化交易者，但是你知道么，走向系统化交易就非常的困难。

我交易了这么长时间，见过非常多的交易者，而在做自媒体的过程中，我也接触到了更多的交易员。但是实际上，真正的有一套交易系统，并且能够真正的一致性的执行的人，并没有多少。

系统化交易的过程，本身就是非常困难的。原因跟上面有所类似。

首先：洞察到走势的不确定性，这一点就拦住了很多人。

其次：在不确定性中，克制自己的贪婪恐惧和欲望，能够最终形成自己的交易规则，并且建立交易系统的人，更是少之又少。

最后，能够一致性的执行系统，抵挡住不确定性冲击的人，长期持续稳定输出交易逻辑的人，就更没有几个了。

因为人的本能，都是趋利避害想要的更多，都是厌恶不确定性渴望更好。坚守并不容易，它考验的是一个交易者的认知是否全面，信念是否坚定。

所以，期货交易到底难在哪里？

从根本而言，难在洞察到投机交易的真相是如此困难，难在克服人性是如此不易。

回答于 2019-09-11 08:43:50

在期货和外汇保证金交易市场有两个不争的事实：一是最多只有1%的交易者赚钱，其余99%的交易者亏钱。二是绝大多数新入市的交易者会在3个月之内爆仓，即使幸存下来，一般也存活不过6个月。

其他资本交易市场的情况也差不了多少，大致符合“二八法则”。即市场通常只有20%的人赚钱，另外80%的人亏钱；在20%的赚钱的人里面又只有20%的人能持续赚钱，80%的人将赚来的钱又亏了回去；在20%持续赚钱的人里面大概只有20%的人能笑到最后......

为什么会出现这样的现象？或者说投机交易，你为什么赚不到钱？这是一个很现实的问题，是每一个交易者都必须面对，必须思考，也必须解决的问题。然而在实际交易中绝大部分交易者从来都不去想这些问题，或者不愿意去思考这样的问题。个人觉得想要成功就必须会提出问题，为什么？！

首先要知道的是市场中的交易者大概有三种：一是对交易市场近乎一无所知，只因为听到或看到其他人在市场中赚钱，被贪婪所驱使盲目的冲了进来；二是在市场中摸索过一段时间，也许几年，也许十几年，对投机有一定认知，自以为功力过人的；三是有导师指引或经过多年摸索，能看清市场本质，具备完善的交易理念的专业投机人。到这里，你就要给自己一个准确的定位了，你属于哪个层次。其实每一个成功的交易者都是由1-2-3这样一步步走过来的，只是绝大多数人止步于第二个层次而已。

其实无论想要做好什么事情，都需要具备专业的素质，那么对于交易，我们如何做到专业？

1、建立目标

2、获得市场的相关知识

3、界定有效的交易准则

4、严格遵循交易准则而执行上述三者

建立什么样的目标这需要因人而异，但我觉得你来做交易，最基础的原因应该是你对交易的热爱，而不是只因为赚钱。没有这份热爱的执着，很难把事情做到一定的专业程度。送大家一句话：如果你一门心思的想赚钱，未必就能赚到钱，如果你一心想做行业的NO.1，那么钱就一定不是问题。所以执念也好，梦想也罢，希望你有对交易的热爱，有一颗想做NO.1的心。

明道、取势、优术即明悟交易之道，取舍行情趋势，优化交易技术。其实投机交易的必要知识是比较容易获得的，重点在于你利用这些知识对市场行为做出正确的理解和判断，这需要你对市场本质的理解和认识从而建立完善的交易理念来支撑你的投机行为。而绝大多数交易者却把优术作为了重点，往往从交易之初就着重精力去研究各项技术指标、分析各种图表、收集各类信息，然而方法就是方法，涉及的知识点就那么几条，粉饰的东西再多，也改变不了其本质。一个交易者太过侧重于术，那边术的相关知识就会成为他的障碍。

从技术层面上升到理念层面需要很大的思维转变，这需要一定的悟性，至少经历一个完整的市场周期，从自己失败乃至盈利的交易中多思考为什么？也许你要经历几年或十几年的时间去不断完善自己的交易理念，如果没有一份执念，这是很难做到的。

界定有效的交易准则是指建立正期望值的交易系统。任何行业都有一套指导其行为的准则，而交易系统就是指导规范交易行为的准则，它包括市场的选择，买卖点的确立，止盈止损的界定原则，最重要的是资金管理的规范化。

这里为什么说资金管理是最重要的？因为它是你是否能一直在市场中生存下去的唯一保障。历史上伟大的交易者中，许多都曾经有过破产的经历，有些甚至破产过两三次，究其原因虽然有很多，但最严重也最容易触犯的错误就是把过多的风险资本投入单一的头寸当中，即没有规范化的资金管理原则。

建立交易系统需要你的交易理念做支撑，没有自己的交易理念就没有可能制定一套正期望值的交易系统，这也是我们所说其比较困难的原因。当然你也可以用别人的交易系统，成功知名的交易系统有很多，网上很容易搜到，以后的一段时间，我也会挑一些比较典型的交易系统介绍给大家。但你需要了解的是，别人的交易系统的依据原则是别人的交易理念 ，对市场没有一定的认识理解，你只能知其形，而不能悟其神，不会了解别人的交易系统的盈利模式及要点，一但出现交易失败的情况，就会迷茫甚至怀疑，很难做到即便多次亏损也会坚定不移的执行操作。

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