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股市投资建立一套完善的交易系统主要为了解决哪几个问题？

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发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

股市投资建立一套完善的交易系统主要为了解决哪几个问题？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

一个成熟的股票交易系统是在股市稳定盈利的基础。顺势而为，做好风险控制，放大收益，截断亏损，并且严格执行纪律是股市的操作法宝。同时建议你读懂读精我发表的这篇文章，希望能让你在股市有所开悟，早日实现稳定盈利。

股市孙子兵法|计篇  梁子著

梁子曰：炒股者，己之大事，财富之地；存亡之道，不可不察也。

需经之以6事，校之以计，以索其情。知其胜率，胜而后战哉！一曰天时，二曰板块，三曰周期，四曰趋势，五曰(空间)位置，六曰时机。

天时，大盘之情绪、赚钱/亏钱效应也；板块，资金之主题，主力之进攻方向也；周期，板块之起始、发展、成熟、衰落也。趋势，个股之形势、人气、力度哉；位置，个股之追涨（妖股）、低吸（强势股）、埋伏（跟涨股）也。时机，遵循弹簧法则，胜率小者，轻仓也。胜率大者，重仓哉！

凡此6者，炒股操盘者不可不闻，知之者胜，不知者不胜。

故校之以计，而索其情，曰：天时可得？板块孰牛？周期何种阶段？趋势孰强？位置孰优？时机孰确定性强？吾以此知胜负矣。

炒股，投机之道也。故而专业系统工程也，首先资金管理，再者交易策略，继而风控制度，最终归于交易纪律。此兵家之胜，不可先传也。夫未战而庙算胜者，得算多也；未战而庙算不胜者，得算少也。多算胜，少算不胜，而况于无算乎！吾以此观之，胜负见矣。

回答于 2019-09-11 08:43:50

交易系统

交易系统是为了解决3个方面的问题：


1，买入标的是谁？

2，怎么买，或者是买多少？

3，什么时候卖？

其实，这里隐含了两个内容：

1，你相信这里赚钱的机会是什么？

2，如何控制风险？

相比其他交易领域，股市中的散户对交易系统的意识没有期货强。期货交易，一定随时随地在讨论交易系统，在考验交易系统，而股民往往对交易系统映像不清晰。

相信的涨跌逻辑

交易系统建立的对象，是某种赚钱机会，也就是你相信的逻辑。

比如：巴菲特相信，股票的价格是围绕企业的固有价值波动的，无论涨多高，都会回归价值，同样无论跌多深，也会回归价值。所以，他找股价低估的股票，卖出高估的股票。

再比如：趋势投资者可能相信60日线的力量，相信多头排列的价值，那么当股价出现多头排列，尤其是站上60日线时，他会立即买入股票，然后持有到趋势反向。

又比如：喜欢看资金动向的，他认为资金涌入的股票就会涨，因此发现这种现象就跟进买入，直到资金流出。

当然还可以有其他的逻辑，比如某种K线组合出现，就是短线机会，可以做1、2天的短线。还有某种K线走势代表庄家意图，跟进能吃到肉。还有看汇率做股票的，比如人民币升值美元下跌，则航空公司上涨。看政策的，只要指数来到关键位，需要支撑了，就买银行股。

这些认为赚钱的机会，其实背后是一种涨跌逻辑。我们建立股票交易系统首先是要找到自己相信的涨跌逻辑，找到一种赚钱的机会。然后才是怎么发现这种机会，怎么把控这种机会。

这种涨跌逻辑，其实就是选股，但不同的的涨跌逻辑选出来的股票是不同的。同时，不同涨跌逻辑选出来股票，也要用不同的方式去操作。

但是，我们是依据一种信号来发现这种机会。只是未必每次信号出现都会看对，也有假信号，也未必每次逻辑都成了，也有就是不安规律运行的股票。失败，会让你对自己的相信的逻辑产生怀疑。

反复考究自己相信的涨跌逻辑，直到不犹豫，坚信。巴菲特认为，只要买入的价格低，即使股价还下跌也不管，继续持有，因为价值总要回归的。而趋势投资者相反，不管估值，只看趋势的方向，他们相信，趋势一旦形成轻易不会改变，跟着趋势操作股市才赚钱。

经过反复考验之后，股民坚信一种赚钱逻辑，不再怀疑，哪怕刚刚的一次交易就失败了，他也要继续做这种机会，相信这种逻辑成立。

风险控制

个股止损


前面说了，你相信的不一定就是必然，总有意外。我们相信的涨跌，其实只是一种概率，它发生比较容易。那么概率以外呢？就是做错了，需要处理。也就是我们熟悉的止损。

但是止损线设在哪了呢？有人说是-3%，有人说是-10%。其实，这不是一刀切，而是要根据你做的涨跌机会来考虑的。

因为相信上涨才买进的，但是股票没有涨，反而下跌了，下跌多少才说明自己看错了呢？一只股票近期的涨跌K线都是3%、4%，那么当下一根-5%的K线是否就说明趋势反转了？同样，一只走势平淡的股票，近期缓慢上涨，突然出现一根下跌-3%的阴线，恐怕真是有可能趋势反转了。如果一个震荡，你就下车了，那么这种机会也就错失了。所以，我们设置的止损，不能过于宽泛，宽泛了就起不到风险防控的意义，但也不能太严，太严格会让自己离开交易的通道，从牛股上下来。

个股止盈

止盈其实也是一种风控，有太多的人曾经赚钱了，但有做电梯下来了。

涨到多少我们走呢？有很多种做法。比如，有人是上涨10%以上就走。我以前有个同事基本上就是这种路子。也有人是上涨到压力位附近就走。还有人是，不止盈只止损。

止盈也是要根据具体情况来分析的，对于不同的涨跌逻辑采用不同的办法。

巴菲特的方式是，只要股价高估了他就走，不管是否还上涨。

而很多趋势投资者是一直持有到趋势反转，所以，他们要判断头部特点，找压力位等等。

做短线，很多是严格数K线的，买进去后只做几根K线，不管后面是否还涨都走。

为什么他们的做法不同呢？因为他们的选择的涨跌逻辑是不一样的。我们止盈目的，一个是保证一次赚钱操作逻辑完整，一个的从概率角度看这种做法的长期收益率最大。比如，短线再持有下去，他就不是短线了，变成中长线了，而中长线的逻辑的进场点不应是他前几天买入的时刻，甚至都不应该买这个股。

个股仓位控制

简单说就是买几只股票呢？或者问，这只股票投多少钱？

1，有个风险分散的要求。股票太少，一只股票的下跌，就会让自己的账户损失巨大。

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