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期货交易到底有没有人可以稳定长期的赢利?
期货,稳定,期货市场期货交易到底有没有人可以稳定长期的赢利?
发布时间:2019-02-08加入收藏来源:互联网点击:
2、期货价格远低于现货的价格
期货市场经常会出现期现背离,基差过大的情况;一旦期货市场贴水过多,对于多头来说机会已经开始降临,尤其是近月合约,因为在最后交易日之前期现价格往往会有回归。对于现货采购方来说,完全可以拿期货市场当成现货市场来交易,当然是哪的货便宜,哪的货合适就去哪采购了,期货市场对于现货商来说又多了一个采购渠道;作为投机者也可以完全抓住这样的机会,所以做好期货更应该随时关注现货市场。期货市场具有价格发现的特点,若出现大幅升水或者贴水,就可以评估出当前的价值所在,即可以选择沽空或者买进。
3、套利交易
套利交易有很多种,但是同板块各品种之间的对冲,跨品种套利的比价效应更显而易见,也更容易捕捉,尤其是多年混迹在产业链的朋友更敏感;比如黑色板块,螺纹与热卷,热卷的生产成本略高于螺纹钢,但是螺纹钢的需求好,造成了螺纹钢价格高于热卷,常态价差100-200元,一旦价差超过400元,那么机会就来了,完全可以做价差回归;夏利再贵也不可能赶上奔驰的价格,其实这是一个道理。
价值投资往往都是在股票市场中出现,其实期货市场中机会更多,毕竟期货交易是多空双向交易,运用好价格发现的特点以及合理的使用杠杆,那么在期货市场中就可以立于不败之地。
回答于 2019-09-11 08:43:50
本人,2015年6月18日购金条50g,单价每克226元,共12495元。
2020年7月29日售出,单价每克425元,共21250元。赚差价8755元。盈利70%。
期货有杠杆,本人不敢做。只是看期货行情,认为价格接近价值时,买实物金条。风险比较小。
回答于 2019-09-11 08:43:50
期货,英文叫做futures。意思是未来。
有个同学在美国上学,有一天看到一门课程----《选择与未来》。该同学很感兴趣,于是去听课,结果什么都听不懂。无奈去请教长者,长者一看,这门课的名字是《options and futures》。
所以,期货最核心的属性就是“未来!”
未来的商品,就是商品期货。比如下图:
白糖1809,代表2018年9月份交割的白糖。苹果1901代表2019年一月份交割的苹果。满足条件的投资者,买入白糖1809,那么就可以在2018年9月份的交割日,实物交割拿到白糖。现在就相当于受让了一张2018年9月份的白糖买入合约。
未来的金融资产,就是金融期货,比如股指期货就是大家经常听到的一种金融期货,其标的资产不是白糖、苹果那样的实物商品,而是股票指数这种金融工具。此外还有国债期货、外汇期货等等。期货因为其“未来”属性,可以让投资者对未来的价格进行预期,从而回避风险和投机。
回答于 2019-09-11 08:43:50
在期货投机市场,长期与短期都只是一个相对的概念,因此只能说在某一个周期内有能够稳定的交易员。
这种稳定当然不是说可以稳步的战胜市场,而是可能恰好在这一段时间内交易员的状态比较好,或者市场的走势比较凑合自己的交易系统。
有一个残酷的现实,绝大多数的交易员都是有生命周期的,从最开始的新手期,到辉煌期,再到最后的衰退期,只不过这个周期在不同的交易者身上呈现的时间不同,所以,有很多交易老手,哪怕在经历了十几二十年之后依然会被市场淘汰,或者自己选择急流勇退。
巴菲特之所以伟大就是在于他可以把自己的辉煌期持续的时间特别长,当着他的成功离不开天时地利人和,离不开美国从弱到强的国运,从某种意义上说巴菲特的成功并不是在股票市场的成功而是在于美国实体经济的成功,所以巴菲特尽管被尊为股神,这是这种神迹缺不具有可复制性。
回答于 2019-09-11 08:43:50
做期货都想长期稳定的盈利,有人真的做到了,但是这样的人真不多,应该说是凤毛麟角!因为市场的走势是混沌的,唯一可以确定的是期货市场上一定会出现趋势行情。
为什么期货长期稳定盈利这么难?
1,保证金制度,带杠杆交易,收益与风险同时放大数倍。
期货交易是一种带杠杆交易的投资方式,杠杆是期货投资魅力所在。杠杆交易做到了就是“以小博大”,期货交易无需支付全部资金,目前,国内期货交易通常只需要支付10-20%的保证金就可以进行交易,这样原本的交易就被放大数倍,甚至十余倍。我们假设某日PTA价格达到涨跌停为5%,保证金比例10%(现在保证金大约2050元/每手),每波动一点是5元。如果投资者多或空1手PTA后,当天最高收益为855元(以当前价格计算3418*5%*5),本金收益率=855/2050=42%!同样的,做错了亏损也是这么多!
所以,这就是期货最有魅力的地方,很多人都希望借用杠杆的效用达到暴富的目的,投机性质明显,放大了风险。
2,交易模式是T+0,频繁交易增加出错几率。
期货是“T+0”的交易模式,有效提高了资金的使用效率,当天可以多次开仓平仓,反复进行交易,获取差价利润。同时有利于风险控制,一旦发现走势不妙时,能及时平仓止损。就是因为“T+0”的模式,很多投资在一天里会频繁的交易,交易次数越多错的机会就越多,也就让很多投资者在频繁的交易中不断止损,最终结果就是很快就把本金亏完。
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