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做期货,为什么要轻仓,最好小于30%?
仓位,期货,风险做期货,为什么要轻仓,最好小于30%?
发布时间:2016-12-08加入收藏来源:互联网点击:
做期货,为什么要轻仓,最好小于30%?
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
根据自己交易期货的总结,自己把交易期货的所有经验用下面这句话做一下总结:如果你想减少亏损,那么你必须降低仓位;如果你想实现盈利,那么请再次降低自己的仓位;如果你想实现长期稳定的盈利,你就必须持有更少的仓位。期货无论是期货交易大师,还是国内期货的交易大家都是通过降低仓位以后,才实现了自己的盈利。
很多时候我们提高仓位其实是为了提高自己资金的利用率,实现更多的盈利。但是我们赚钱的同时却忘记了,不要轻易的把自己的资金暴露给市场,因为自己是自己最宝贵的资源。失去了本金,你就只能离开市场。更不用提自己稳定盈利的事情了。
我的建议是交易期货仓位最好低于20%,这样子自己才能够很好的管理自己的资金风险。控制好自己亏损的风险,基本意味着自己已经能够站稳脚步,实现收益仅仅是水到渠成的事情了。
回答于 2019-09-11 08:43:50
我先反问一句,高速开车为什么要限速120?开到220岂不是很爽?
一样的道理,做期货,轻仓就是为了保命,为了能在市场中不被KO,从而生存下去。
期货带有杠杆,会放大错误
如果说股票是在市区里开车,期货就是在高速上行进。速度天然加快,危险也就被放大。
市区里开车,看一下手机不太会有大问题,高速上开车,看一下手机就可能酿成大错。速度加快之后对错误的影响会放大。
期货带有近10倍的杠杆,就像120行进的汽车一样,所以,为了安全就要降低速度(仓位)。
有人会说,我可以开到120,只要不犯错就好了,是这样吗?
市场无序随机,无法避免犯错
期货市场,是混沌的,无序的,不可预测的。所以,从这个角度来说,没有人能够不犯错。
事实上,每一次的开仓,都是一种试错,都是基于自己研究和交易体系下的一种试错。
既然是试错,就需要给自己留下余地,不能一次错误就被KO了,那就永久离开这个游戏了。
如果仓位超过30%,基本上就没有给自己犯错的空间,稍微反向波动一下就爆仓了。
试错是必经之路,轻仓就是安全带。
回答于 2019-09-11 08:43:50
因为每一笔交易,无法做到百分之百把握,即你不能确定这次我开了多仓,市场行情就一定涨,开了空仓,行情就一定跌,即便你方向做对了,还有振幅问题,如果你仓位太重,就算你大方向做对了,一个几十点的反向波动,直接就让你爆仓离场,即便后来行情走势如何漂亮,你也倒在了黎明之前,黎明之后的任何事,也跟你无关。所以做期货,仓位控制很重要。另外说明一句,在绝对的大趋势面前,即便你轻仓死扛,最终下场也很凄惨。
回答于 2019-09-11 08:43:50
仓位要根据策略的止损比例和止损点位确定,比如10万本金交易铁矿石,单次交易止损比例为2%,额度为2000元,假设所用策略止损点位5点,那么就只能开仓4手,保证金约3.2万。假设所用策略止损还是比例2%,额度2000,止损点位却是10点,那么只能开仓2手,保证金约1.6万。所以说仓位是根据策略的止损比例和止损点位综合计算而确定的,止损点位设置的大小跟策略的胜率有关。
回答于 2019-09-11 08:43:50
这跟一个词语很有关系,海龟交易法则里面也有提到,那就是“破产风险”。如果一个交易者要在某个时刻决定在某个市场上买入多少份合约,或者买入多少股某种股票,破产风险是他首先要考虑的问题。
在赌博中,破产风险是指因为一连串失败而赔光所有钱的可能性。比如,假设我们在玩掷骰子游戏,我说如果你掷出4点、5点或6点,你每押1美元我就赔你2美元。你恐怕有多少钱就押多少钱,因为你的赢面很大。4点、5点或6点出现的概率是50%,因为骰子一共有6面。6面中有3面会让你赢钱,而且是2赔1的赔率。根据概率理论,如果你掷4次,你最有可能赢两次,输两次。如果你每次押100美元,你会赚两次,赔两次,净赚200美元。 如果你口袋里只有1000美元,你每次会押多少钱?1000美元、500美元,还是100美元?问题在于,虽然这次赌博对你有利,你仍然有可能赔钱。如果你赌得太大,而且一连输了太多次,你就可能把所有钱赔个精光,丧失继续玩下去的机会。在前两次投掷中,你有25%的可能性两次都输,所以如果你每次都押上500美元,你在前两次投掷中就有25%的破产风险。 破产风险会随着赌注的增加而不成比例地迅速增大,这是它最重要的特征之一。如果你把每次的赌金翻一番,破产风险一般不止翻一番——视系统特性的不同,风险有可能翻上两番、三番甚至四番。
所以尽管你的交易赢面很大,也必须进行资产的管理,淹死的都是会游泳的的人,很牛逼的人在风险性来临时也是瞬间消散~
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