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资金管理在交易中很重要吗？

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发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

资金管理在交易中很重要吗？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

作为曾经在私募公司作为基金经理的从业人员，我来回答你这个问题。

资金管理非常重要，在某种意义上可能比选股以及交易的技术更为重要。

因为即使你大方向看对了，由于你资金管理能力不足，整体仓位过重或者是对某只股票的仓位过重，都会存在造成流动性不足，而被强制平仓的风险。

是否具有资金管理的能力，就是职业的投资机构与普通散户的一个区别。

一般正规的投资机构，某只基金产品，都存在一定的资金管理的方法。如果是股票型的基金，那么股票的占比会高一些，但是也绝不会去满仓，而且对于所选的标的，也会有一个股票池，一般根据基金规模的大小，大的基金可能都一两百只股票的股票池，小的基金最少也有几十只股票。

这其实是一种风险管理的方法，因为分散可以应对非系统性风险。

但是对于系统性风险，比如说股灾依然通过，分散持股不能解决，唯一的方法就是资金管理，比如说在股价处于高位的时候。整体的持仓在半仓或者1/3仓而到了牛市，比如说，A股的指数已经达到6000点的时候，那么整体的持仓可能降为一成仓或两成仓。

如果是进行杠杆交易的话，资金管理更为重要，比如说加仓的方法就有金字塔型加仓和倒金字塔型加仓，著名的仓位管理公式，叫凯利公式，大家有空可以去学习一下。

如果大家还有问题，欢迎私信我，或者在留言区给我留言。

回答于 2019-09-11 08:43:50

大多数投资者都把很多精力投入到了技术分析上，可投资中又是大多数投资者亏钱。原因在哪里？其根源就是没有重视资金管理的重要性，或者对资金管理的认识还不够。

首先，要知道在交易中能长期盈利有多重因素的，如果技术水平很高，那么胜算率也会高，可归根还是概率，很多投资者在交易亏损的最大感触就亏大赚小，为什么呢？9次的盈利都赶不上一次的亏损，这里有个关键那就是盈亏比，每次盈利1%交易9次盈利，赶不上一次亏10%。

然后，就是怎么样做好资金管理，资金管理方法有很多中。比如固定资金比,风险百分比，固定头寸等等，最普遍的也是最合理的就是风险百分比。这里有个问题多大的风险比呢？一般用资金最大回撤要在20%以内，在我的头条文章里有详细的说明为什么是20%。好了，这是最大回撤，我们会用十次交易来划分，也就是一次亏损控制在2%以内。在交易次数没有限制，这个要看交易策略是短线还是趋势了。

总之，无论怎么参与投资，资金风险是第一要素，没有科学的风险管理体系，就如同我们开车没上保险一样。不要存在侥幸心理，也不能靠一时的冲动给自己带来无可挽回的损失，投资有风险，想投资就要解决风险。

回答于 2019-09-11 08:43:50

市场如战场，资金如同战场的预备部队，随时都可能成为厮杀的战士。储备资金或资金等价物，对于保持在战场的优势地位是十分重要的。毕竟，在战场的紧要关头，谁的援军先到，谁就能取的最后的胜利，请看看拿破仑的最后一战。

回答于 2019-09-11 08:43:50

资本，没有资本，就没有盈利。

回答于 2019-09-11 08:43:50

在市场的赢家当中，技术是退居其次的，他们支配交易的核心是资金管理、风险控制和交易策略。而他们之所以能够赚到钱，就在于99.8%的输家不执行资金管理、风险控制、交易策略。如果，大家都严格、科学、合理、全面执行和遵奉资金管理、风险控制、交易策略的情况下，技术分析才能起到左右输赢格局的作用。

也就是看到这一点，0.2%的赢家只在资金管理、风险控制、交易策略上下功夫，从不在技术分析上斤斤计较，对技术分析的要求很粗矿，这样就足以让他们10年、20年，持续不断的继续成为赢家。因为他们的视野开阔、意境深邃，是仅仅注重技术分析的交易者无法比拟、抗衡的。

资金管理在这里几乎是扮演着利润最大化的角色。

一个优良的资金管理，能使本来不赚钱的系统变成赚钱的系统，赚小钱的系统变成赚大钱的系统。

简单的开平仓规则，加上良好的资金管理，就能打造一款能盈利的，风险可控的交易系统。优秀的交易系统要更复杂一些。

一个好的交易系统由交易规则和资金管理组成。

合理的资金管理能有效控制规避交易系统风险的同时，能有效放大交易系统的盈利能力

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