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如何正确的建立自己的交易体系呢？
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发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：
3、全仓进出。很多散户存在这个问题，那就是全仓买卖股票，完全没有仓位管理的概念。这种交易风险很大，一旦被套牢，几乎无计可施，只有装死等待。
二、交易系统包括哪些要素？
交易系统就是解决上面提到的三个问题，我们在买卖股票时，知道股票所处的位置，一旦上涨应该怎么处理，一旦下跌应该怎么处理。
1、买卖点。这条很容易理解，相信也是大家最为关注的点。买卖点对于技术操作来说分很多种类，包括K线为代表的基础类，均线和MACD为代表的技术指标类，缠论、波浪理论为代表的理论类。其实就是选择你自己最擅长的技术指标精准选择买卖点。这里需要强调的是，这些传统理论的买卖点要变成你自己的东西，也就是说你自己在熟练掌握这些理论买卖点的基础上，进一步进行改变，这里的改变要结合自己的实操经验，变成自己的东西。如同李小龙，李小龙师出咏春拳，但是经过他的改良后创出了截拳道。我们要做的就是这个事情，结合自身的交易个性，找到适合自己的买卖点。
2、仓位控制。其实仓位控制逐渐被大家开始重视，很多炒股书籍中也开始关注这个部分。我个人的仓位控制管理是采用试仓-加仓的手法，也就是出现买点时先拿出准备所建仓位的一半进行试仓买入，在出现盈利确认买点正确后再选择加仓。比如压力-支撑买卖法，突破支撑位时，试仓部分买进建仓，待回调支撑不破确认买点正确后加仓完成整个买入的操作。再比如上破20日均线试仓部分建仓进场，回调不破加仓部分进场完成建仓操作。60日均线下方原则上总仓位不能超过半仓，60日均线上方总仓位可以放大到全仓。其实就是做到风险控制，进退有法。
3、时间周期。多时间周期操作是分担风险的另一个关键因素，也是为了解决操作滞后或者被轻松骗线的有效方法。我自己尝试过两套时间周期：（1）日线、60分钟、15分钟。60分钟为主操作周期，日线用于趋势判断以及止损点和目标位的设置，15分钟则用于精准买卖点选择以及做T；（2）缠论日线、30分钟、5分钟。具体方法同上，不过这里强调的是缠论30分钟和5分钟跟传统意义上的时间周期有些差别，并不等同。
三、怎样建立自己的交易系统？
建立并完善自己的交易系统是件非常漫长而不简单的事情，主要因为需要找到适合自己操作特点并有效稳定盈利方法。
（1）熟练掌握各种理论基础。我觉得炒股也是一门技术，和其它的技术（电工、教书、会计等）一样，都有自己的理论基础需要掌握。炒股需要首先掌握相关的理论基础，主要包括K线、均线、MACD等技术指标，道氏理论、波浪理论、缠论等系统理论，市盈率、市净率等公司财务指标等三个方面。
（2）找出适合自己的技术指标不断练习。做到第一条并不难，理论和实际盈利之间需要千万次交易训练。理论是死的东西，理论模型就那么几种，掌握起来真的不难，难的是掌握之后在实际炒股中的应用。
（3）建立适合个人交易特点的系统。说到这里好像真的没什么好讲的了，因为这一点只可意会不能言传，什么叫适合自己交易特点呢。我只能说做到以上两点后，朝着第三点努力，有意为之，不断改善。
回答于 2019-09-11 08:43:50
很多在股市/期货上厮杀的投资者希望建立适合自己的交易系统，且听我分三步道来：
首先确定自己合适什么样的交易类型，这是交易系统的灵魂，交易类型有很多，叫法也很乱，光是当日开仓平仓、不持仓过夜的交易叫法就有：即日交易、日内交易、炒单、T+0、高频交易==，我们先统一交易类型：日内交易（不持仓过夜），短线交易（持仓在一个交易日-十个交易日之间，短线交易、高抛低吸等等），中长线交易（持仓十个交易日以上，波段交易、趋势交易等等）。要建立适合自己的交易系统，就要在以上三种交易类型中选定适合自己的交易类型，比如全职交易者而且性急的人可以选择日内交易或短线交易，时间少而有耐心的人可以选择中长线交易。
其次是建立交易系统的各个环节，我是一个中长线交易者（趋势交易），我以最熟悉的海龟交易法则（基于期货）和一个简单的ETF基金交易系统为例说明：
一、交易品种：
1、海龟交易的品种：30年期美国长期国债/ 10年期美国中期国债/咖啡/可可/糖/ 棉花/瑞士法郎/德国马克/英镑/法国法郎/日元/加拿大元/标准普尔500股票指数/ 欧元/ 90天美国短期国债/黄金/白银/铜/原油/民用燃料油/无铅汽油，共21个；
2、ETF基金交易系统：（1）159902中小板ETF；（2）159903深成ETF；（3）159915创业板ETF；（4）159920恒生ETF；（5）510300沪深300 ETF；（6）510900H股ETF，用ETF基金交易的好处：绑定具体指数共同涨跌，减少爆雷影响，走势流畅；
二、买入（开仓）
1、海龟的买入（开仓）
系统（1）：价格超过20日最高或最低点一个最小单位，马上开仓做多或做空。
系统（2）：价格超过55日最高或最低点一个最小单位，马上开仓做多或做空。
海龟自由决定只采用系统1或只采用系统2，也可以两个系统同时用，决定2个系统间的资金分配。但选定了就不能更改系统。
2、ETF基金系统的买入：（1）60日均线向上；（2）收盘价在30日均线上方；（3）当天10日均线金叉30日均线； 同时满足以上3点即买入。
三、仓位（资金管理）
1、海龟以ATR指标为基础设定每一个头寸单位，ATR指标（平均真实波幅）为核心的，算法如下：
（1）当前交易日的最高价与最低价间的差价
（2）前一交易日收盘价与当前交易日最高价间的差价
（3）前一交易日收盘价与当前交易日最低价间的差价
取以上三个值中的最大值，再把最大值算简单平均线（像主图均线一样）。ATR指标在股票/期货软件会自带。
每一单位为：账户的1%/ ATR*每手合约数量
盈利的品种最多可加到4个单位，具体为：第一次开仓后，每盈利0.5ATR即加仓1个单位，直至加满4个单位；
另限制总仓位，在四个层面上控制总仓位：
（1）同一品种：最多4个单位；
（2）高关联品种：最多6个单位（比如：黄金和白银、原油和燃油等为高关联）；
（3）低关联品种：最多10个单位（比如：黄金和铜，豆油和玉米等为低关联）；
（4）同一方向（多头或空头）：最多12个单位；
理论上海龟最多可以持有12个空头单位和12个多头单位。
2、ETF基金系统的仓位管理：把资金分为等额的4份，以上6只ETF基金，哪个先出买点就买入1份，满仓为止；
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