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期货交易时,怎样才能做到稳定赢利?
稳定,交易系统,你的期货交易时,怎样才能做到稳定赢利?
发布时间:2020-12-06加入收藏来源:互联网点击:
回答于 2019-09-11 08:43:50
期货交易稳定盈利,就是要找到具有概率优势的交易规则,不断重复。
稳定盈利的反面——滑铁卢
期货交易具有杠杆特性,相较于股票债券来说,具有更高的可能收益,同时也有更大的可能风险。
巴菲特老爷子曾经说过,投资就是要找到湿的雪和长长的坡。对于期货交易来说,这个坡是在悬崖边上的,不管你的雪球滚的有多大,你距离坠落悬崖只有一步。
以10%的仓位、10倍杠杆计算,行情只要反向走10%,资金清零!
所以,想要稳定盈利,首先就是要避免遭遇滑铁卢,也就是保持轻仓。
寻找具有概率优势的交易规则
概率论中有个大数定理,我做个简单形象的解释:如果我只掷3次硬币,有可能3次都是正面,但是如果我掷的次数足够多,比如1000次,那么正面出现的概率就基本是50%。
所以,我们可以把这个思想用到交易上,如果你在盈亏上仅有哪怕一点点的概率优势,只要不断重复它,微小的优势在时间的呵护下,也会成长出较大的利润。
什么样的交易规则具有概率优势呢?
举个例子,每次行情出现突破后,由于止损盘的蜂拥而出,都会走出一段短期趋势,随后会有回踩。那么我就在每次突破时追进去,获取一定的利润之后马上离场。由于在回踩之前我们就止盈离场,所以这种交易方式的止损金额和止盈金额差不多,也就是赔率不大,但是这个定式的成功率比较高,我们就吃止损盘恐慌出逃的那一段行情。
下图PTA的5分钟K线,在跌破4974后行情惯性下跌了近20个点,这就是我们的“猎物”。
再比如,同样的突破策略,我们发现如果把允许的回撤放大一点,突破还有可能产生较大级别的行情。当然,这种方法的成功率相对低一些,但是一旦成功一次,带来的利润会比较丰厚。综合来看,这也是个具有概率优势的交易系统。
下图铁矿石的日K线,在突破682.5之后,行情上冲再回踩,最后一只涨到881。
坚定的执行
有了概率优势的交易规则,有了合适的资金管理,剩下的就是坚定执行了。
交易就是把复杂的事情简单化,简单的事情重复做。
回答于 2019-09-11 08:43:50
每周盈利,每个月盈利这就是稳定盈利的标准。我见过的牛人,长达五十多个月没亏过…
回答于 2019-09-11 08:43:50
事物的发展,会有萌芽,发展,高潮,衰落,死亡这个几个阶段。学习交易,正常的进度,也一样会有几个阶段,暴亏,缓亏,不亏不赚,微赚,稳赚,暴赚,这是小资金学习所经历的。小资金过了暴赚阶段,会进入大资金交易学习阶段,开启一个新的轮回。
到达一个新的阶段,有四个支柱
一是具备这个阶段相应的市场和交易认识
二是落实认识的方法
三是相应的战绩
四是信念。
第一个柱子是上一个阶段的终点,也是新阶段的起点。这是交易方法的根源。如果没有相应的认识,只有相应阶段的方法和战绩,一般被师父带上来的是这种情况,他虽然有战绩,但是对交易还是会战战兢兢,在不顺的时候会感觉有团迷雾,对未来的信念还不够,市场变化的时候,也不懂如何变。
第二个柱子是认识的落实。如果没有方法,只有认识,很容易流于清谈。别人听起来,感觉很有道理,会被他的深刻认识所震慑。但是没方法的落实,行为和认识会是矛盾的。比如我讲靠盈亏比取胜这个认识,落实的思路是截断亏损让利润奔跑,这句话谁都会讲,但是翻开交易记录,很多人的单子要么扛住大亏,要么跑不了多远浮盈。
我用小止损,大止盈的交易思路来进一步具体落实。落实到这个思路也还不够,还需要再进一步更具体化,小,止损,等等指什么,怎么用工具表达。从认识要一直落实的很清晰。落实的最终端也不一定是完全清晰的,完全清晰的路是机械化交易。主观交易的路会是,清晰的骨架结构契合外界的不变,模糊的外层操作以应对外界的多变。
认识和方法,各是一个体系,紧密相连,学习交易的阶段越后面,加入的逻辑就越多,这个体系就越丰富,也越适应外界变化。
第三个柱子是战绩。认识和方法都是主观意识的产物,属于理论。理论指导实践,实践验证和完善理论。交易盈利的本质是我们的主观意识契合了客观波动,客观波动给予的奖励。战绩是验证交易理论是否契合客观波动,一个交易理论契合了客观规律,它就必会得到客观波动的奖励。
第四个柱子是信念,信心。稳定盈利有稳定盈利的信念。你会感觉无论市场怎么走,你就是能做到盈利和回撤的稳定。
稳定盈利是一种能力,和学会骑单车学会开车是一样。自己会加速减速停车改变方向,无论道路情况怎么变,自己兵来将挡水来土掩。
稳定盈利阶段,知道自己为什么会赚钱,也知道自己的能力边界。也只有这样,才会可以无惧外界的变化,做到兵来将挡水来土掩。
信念建立在认识,方法,战绩之上。没前三个柱子,所谓的信念,就是沙堆上的房子,经不起不利期的考验,很容易从信念陷入绝望。
很多人,包括没有悟透交易时候的我,对稳定盈利有很多误解。
第一个误解,稳定盈利是每周每月都盈利的,能赚多少多少;
第二个误解,对别人稳定盈利的理解,就是这人掌握了市场的盈利公式,套公式,钱就来了。
第三个误解,判断别人是否能稳定盈利,就是看他的过往战绩是否每个月赚钱;很多人也会产生疑问,战绩是历史,只会说明过去他是稳定盈利的。但是未来是不确定的,从过去的战绩,怎么能推导出他未来也能稳定盈利呢?
第四个误解,这人能稳定盈利了,为什么他不举债交易,举债了不就马上财务自由了吗?
第五个误解,稳定盈利是学习交易的终点,能够达到财务自由。
第一个误解,是否需要一定周期都是盈利的?每周每月盈利这是表象。前进—调整—前进才是稳定盈利的正常状态,如同趋势的进行。一定周期是否盈利这个不重要。具备稳定盈利的人,他可以做出一个稳定盈利的资金曲线,也可以打破稳定追求暴利。大多数时候战绩也能自然的表现出每周或者每月盈利。
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