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在期货市场中，怎样做到持续性稳定盈利？
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发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：
以10%的仓位、10倍杠杆计算，行情只要反向走10%，资金清零！
所以，想要稳定盈利，首先就是要避免遭遇滑铁卢，也就是保持轻仓。
寻找具有概率优势的交易规则
概率论中有个大数定理，我做个简单形象的解释：如果我只掷3次硬币，有可能3次都是正面，但是如果我掷的次数足够多，比如1000次，那么正面出现的概率就基本是50%。
所以，我们可以把这个思想用到交易上，如果你在盈亏上仅有哪怕一点点的概率优势，只要不断重复它，微小的优势在时间的呵护下，也会成长出较大的利润。
什么样的交易规则具有概率优势呢？
举个例子，每次行情出现突破后，由于止损盘的蜂拥而出，都会走出一段短期趋势，随后会有回踩。那么我就在每次突破时追进去，获取一定的利润之后马上离场。由于在回踩之前我们就止盈离场，所以这种交易方式的止损金额和止盈金额差不多，也就是赔率不大，但是这个定式的成功率比较高，我们就吃止损盘恐慌出逃的那一段行情。
下图PTA的5分钟K线，在跌破4974后行情惯性下跌了近20个点，这就是我们的“猎物”。
再比如，同样的突破策略，我们发现如果把允许的回撤放大一点，突破还有可能产生较大级别的行情。当然，这种方法的成功率相对低一些，但是一旦成功一次，带来的利润会比较丰厚。综合来看，这也是个具有概率优势的交易系统。
下图铁矿石的日K线，在突破682.5之后，行情上冲再回踩，最后一只涨到881。
坚定的执行
有了概率优势的交易规则，有了合适的资金管理，剩下的就是坚定执行了。
交易就是把复杂的事情简单化，简单的事情重复做。
回答于 2019-09-11 08:43:50
期货交易主要分为俩种流派，主管判断和量化交易，这俩者都有成功的例子，那么这俩者的成功者是不是有意无意地遵循了某些原理?
我们就是要分析研究试图揭示这里面的道理。
普遍的交易教科书方法认为交易适合采用机械的方式来对抗人的主观判断来盈利，因为大多数人的主观判断的问题，造成了人性的总得犯错，这样一来就是机械交易系统的机会。
但是人们也在实际交易中似乎觉得没有那么简单吧，这个机械交易系统应该有哪些要求，还是大众化就可以？
当然我们不认为任何一个机械交易系统都可以拿来盈利~当然不排除任何一个系统都有盈利的机会。
一个大众化的交易系统是不是加入人为的主观判断的出手时机对于把握机会更有力呢？
市场交易被称为零和交易，和他类似的游戏很多，比如赌博，打仗，比武，等等经典的军事理论认为最重要的就是知己知彼。
所以我们认为机会还是有用的。
中国革命的经验看到，在正确的军事理论原则的基础上，实事求是，没有调查就没有发言权。这里面的俩大因素经验还有研究分析俩者加起来产生最好的策略。这就是胜者之道的理论，当然还有心理和资金管理的部分等等这部分我们称之为理性人群暂时用完全具备来考虑交易。
回答于 2019-09-11 08:43:50
每周盈利，每个月盈利这就是稳定盈利的标准。我见过的牛人，长达五十多个月没亏过…
回答于 2019-09-11 08:43:50
大家分析的都很正确，但缺少两点最重要的，就是交易工具和交易员的体能，这两样十分重要。
第一，技术和产品属性，第二，交易工具，第三，交易员的体能，有了好的体能才能做出正确判断。这几样缺一不可。
就像农民种田一样，有了种田的经验，但手中没有工具，即使有些简的单工具，但没体能去劳作，缺一不可。
当有了种田经验，又有了得心应手的工具，比方说，你有了各种农具，有牛，有拖拉机，又有强壮的体能，你猜也能猜到比那些既没有种田经验，又没种田工具的人来说，其收获其结果那是有天壤之别的。
国内期货有半自动交易程序和全自动交易程序，如果想了解更多，可以关注我、私信我，大家共同交流，共同发展。
回答于 2019-09-11 08:43:50
事物的发展，会有萌芽，发展，高潮，衰落，死亡这个几个阶段。学习交易，正常的进度，也一样会有几个阶段，暴亏，缓亏，不亏不赚，微赚，稳赚，暴赚，这是小资金学习所经历的。小资金过了暴赚阶段，会进入大资金交易学习阶段，开启一个新的轮回。
到达一个新的阶段，有四个支柱
一是具备这个阶段相应的市场和交易认识
二是落实认识的方法
三是相应的战绩
四是信念。
第一个柱子是上一个阶段的终点，也是新阶段的起点。这是交易方法的根源。如果没有相应的认识，只有相应阶段的方法和战绩，一般被师父带上来的是这种情况，他虽然有战绩，但是对交易还是会战战兢兢，在不顺的时候会感觉有团迷雾，对未来的信念还不够，市场变化的时候，也不懂如何变。
第二个柱子是认识的落实。如果没有方法，只有认识，很容易流于清谈。别人听起来，感觉很有道理，会被他的深刻认识所震慑。但是没方法的落实，行为和认识会是矛盾的。比如我讲靠盈亏比取胜这个认识，落实的思路是截断亏损让利润奔跑，这句话谁都会讲，但是翻开交易记录，很多人的单子要么扛住大亏，要么跑不了多远浮盈。
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