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如何深刻理解“止损”在交易中的重大意义？

止损,资金,被套如何深刻理解“止损”在交易中的重大意义？

发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：

如何深刻理解“止损”在交易中的重大意义？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

以期货为例，请问你爆过仓吗？止损就是保命！

如果条件允许，可以拿小资金尝试一下爆仓，因为体会要比听感悟深1000倍，虽然这招比较损。2009年6月最后一个星期五，我的一个好朋友、好同事、一位优秀的盘手，因为没有止损，千万的仓位10分钟内清零。随后他也跟随杰西步伐，去天堂继续交易。有人肯定问这么优秀的经理，怎么会不设止损？鬼知道为什么，就像有人问为什么淹死的都是会水的。在期货市场这么多年，看到太多的新人，因为不设止损给公司带来巨大的损失，也看到太多的土豪不听劝阻，被清仓几次，看到过止不住的泪水，听到过无数次悲情的哭声。但眼泪归眼泪，市场是无情，懊悔终没用！虽然这个市场有赚不完的钱，但有赔光的那一刻。2018年11月份，中国国字头某子公司的基金经理，在原油70美元时抄底，结果原油暴跌至40多美元，因没有止损导致爆仓，数百亿元瞬间损失，自己不但被停职，还要承担相应的法律责任。同样的问题，国家有实力这么强大的期货公司，有顶级的基金经理，有实战经验丰富的操盘团队，怎么就不设止损呢？答案还是一样，鬼知道！

有句话，这两年感悟特别深“生存第一，不死为王！”这就是止损的重大意义！

总之，没有止损，钱没了，命没了，人没了！世间还有什么比这三样重要的？

我是私募操盘鬼手，专注期货，擅长裸k！持续关注，得操盘必杀技！

回答于 2019-09-11 08:43:50

就是你开仓的逻辑不对了，就止损。还有就是止损幅度不要超过自己的承受能力。我大概亏10%不心疼，15%才感觉，所以，都是大幅度止损。

我PVC的持仓，和PVC现在的K线图。止损就定在十字星那个K线的最低价左右。破了就跑路。

09合约那根K线最低价在6540，最多在6500止损，成本价6756，也就是250个点，换算成幅度就是3.8%左右，我是3倍杠杆的仓位，止损就是3.8%*3，损失是资金的11.4%。

朋友们，亏了痛不痛，痛，很痛，但是必须这么干，打仗是要死人的，大行情这么好抓么，没有胆量哪来产量。11.4%的资金必须给，坚决给他，你打爆我就拿去。出现大行情的话，上涨20%-30%肯定是有的，就算涨20%的话，也是1:5的盈亏比，上涨30%就是1:7的盈亏比。这个地方成功率应该是在80%以上，不是说一定能涨，是说能直接打爆我，让我亏钱的概率是在20%以内，完全可以干的。所以说，250个点的止损，是合理的，有效的。如果形成走势很好的行情，一波加仓，资金就上去了。

记得淮海战役中，中野20万人围歼黄维兵团10万人，对中央的电报来往就讲到，不惜一切代价，吃掉黄维，最终以伤亡3万人的代价拿下，伤亡15%。整个淮海战役解放军伤亡13万人，伤亡20%左右。这还是在胜利的情况下，国民党大规模投降的情况下，比较低的损失比例。

做期货，很多人都瞄准预判能力，能找个合适点位下单的能力，其实这个是很基础的，进一步是持仓能力，再进一步是抗盈利回撤的能力，终极的就是抗资金回撤的能力，也就是抗击打能力。有了这个能力，就可以倒推回来，在强大的抗回撤能力下，选择最好的点位，加大仓位，增加盈利，从而摆脱初始的资金缓慢积累区，形成整个人生的正向循环。

简单点说,就是在能抗住大幅止损的情况下，可以极大的增加判断的成功率，20个点止损和200点止损的成功率可不是单纯的1:10。20点的格局，基本上就是被洗刷刷，然后做一年下来见不到钱。而200点几乎可以做到大行情基本不败，80%成功率往上走。这样又倒推回来可以加大仓位，然后再加上一定程度的加仓，最后在1次2次3次大行情中，就能把资金积累上去，脱离初期缓慢积累的区间。大多数有一定盈利的人，都是在这个区间耗死的。每年能挣钱，但是小，生活有压力，必须要支出，挣钱和消费相抵，盈余不多，最后就是明年走今年的老路。而一次两次大行情就能解决这个问题，资金积累上去了，生活支出占比很小，又反过来压力减少，更有利于操作。核心就是性格的转变，要有觉悟。战神之称的粟裕大将指挥的战役，胜利了伤亡都要到20%。我们还牛个啥。拿1%，2%去搞那十几二十个点，几十个点，能起啥用？就在这种止损中慢慢消耗了。连续做半年一年，很多朋友50%的资金都不见了，还不知道去哪儿了。然后又去找准确的点位去判断，沉迷于精细的技巧，这个过程该推到重来了。有了刻骨铭心的痛，就应该转变，认识到止损的不可回避，总要针尖对麦芒，总要钢刀对钢刀，枪口对枪口，来到这个修罗场就躲不掉，那就不要躲了，跟他干。有了这种意识，期货才能真正提高。




回答于 2019-09-11 08:43:50

操盘感悟之止损的重要性：

关于止损，专业人士常用鳄鱼法则来说明。

鳄鱼法则的原意是：

假如一只鳄鱼咬住你的脚，如果你想用手去抓你的脚，鳄鱼边会反过来咬住手和脚。你越争扎，被咬住的地方就会更多，所以你唯一的机会就是牺牲掉一只脚。回到市场中，往往瞬息万变，股市里的鳄鱼法则就是：当你发现自己的交易和判断和市场的走势相背离的时候，必须第一时间止损，并且严格贯彻执行，不要有侥幸心里，否则一旦错过最佳止损时机，损失将会非常惨重。这也是股市里面一个非常残酷的地方，悲剧，每天都在上演，周而复始。

每天我会持续更新我的炒股经验技巧，让你少走弯路，另外，每天两点半分享一只尾盘股，关注我，不迷路！

投资有风险，入市需谨慎 以上观点仅供参考！

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